基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.21 -6.38 -7.78 -0.01 -17.66 -24.48 6.91
基准收益率②% 12.79 -1.14 1.43 -4.86 -7.60 -15.42 -0.82
① — ② -0.58 -5.24 -9.21 4.85 -10.06 -9.06 7.73
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏俊彦 2023/02/10 1年9月10天 -23.36 苏俊彦，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士学历。2015年1月-2018年4月曾就职于前海开源基金管理有限公司，2018年4月加入长城基金管理有限公司，历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。2021年5月6日起，担任长城双动力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任长城品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任长城均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何以广 2020/12/01 2023/02/10 2年2月9天 -15.25

长城均衡优选混合A长城均衡优选混合C基金总份额

长城均衡优选混合A长城均衡优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3395364239634273
户均持有份额(万)10.1210.6711.4611.30
机构持有比例(%)1.641.534.341.84
个人持有比例(%)98.3698.4795.6698.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,782.23 8.43 -- 2.53
制造业 12,872.77 60.89 -- 13.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 189.95 0.90 -- -2.35
交通运输、仓储和邮政业 438.46 2.07 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 704.05 3.33 -- -1.18
金融业 526.17 2.49 -- -3.75
租赁和商务服务业 0.18 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 243.16 1.15 -- -0.26
卫生和社会工作 240.43 1.14 -- -0.55
文化、体育和娱乐业 127.26 0.60 -- -1.06
合计 17,124.66 81.00 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 2.65 969.85 4.59% 新晋 8.35
688012 中微公司 5.78 947.66 4.48% 新晋 15.75
603198 迎驾贡酒 12.32 898.37 4.25% 新晋 1.33
601899 紫金矿业 43.60 790.90 3.74% -0.42 -8.16
300308 中际旭创 4.76 736.82 3.49% 新晋 -19.86
688008 澜起科技 10.44 698.18 3.30% 新晋 -1.24
01138 中远海能 76.60 654.16 3.09% 1.07 --
300705 九典制药 25.37 624.86 2.96% 新晋 0.74
002384 东山精密 24.86 585.20 2.77% 新晋 13.71
601918 新集能源 58.00 508.08 2.40% -0.65 -6.17
600026 中远海能 21.52 341.09 1.61% 0.96 -1.42
合计 -- 285.90 7,755.17 36.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,627.78
本期利润(万元) 2,271.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0687
期末基金资产净值(万元) 21,136.61
期末基金份额净值(元) 0.6533