基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.38 -7.78 -0.01 -11.33 -17.66 -24.48 6.91
基准收益率②% -1.14 1.43 -4.86 -3.36 -7.60 -15.42 -0.82
① — ② -5.24 -9.21 4.85 -7.97 -10.06 -9.06 7.73
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏俊彦 2023/02/10 1年8月7天 -26.89 苏俊彦，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士学历。2015年1月-2018年4月曾就职于前海开源基金管理有限公司，2018年4月加入长城基金管理有限公司，历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。2021年5月6日起，担任长城双动力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任长城品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任长城均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何以广 2020/12/01 2023/02/10 2年2月9天 -15.25

长城均衡优选混合A长城均衡优选混合C基金总份额

长城均衡优选混合A长城均衡优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3395364239634273
户均持有份额(万)10.1210.6711.4611.30
机构持有比例(%)1.641.534.341.84
个人持有比例(%)98.3698.4795.6698.16

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,677.02 13.32 -- 6.44
制造业 11,451.30 56.98 -- 11.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 203.41 1.01 -- -2.94
建筑业 204.92 1.02 -- -0.64
交通运输、仓储和邮政业 131.84 0.66 -- -2.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1,005.81 5.00 -- 1.05
金融业 428.38 2.13 -- -3.22
租赁和商务服务业 8.01 0.04 -- -1.09
科学研究和技术服务业 353.59 1.76 -- 0.24
合计 16,464.28 81.92 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 47.58 835.98 4.16% 0.27 18.78
00941 中国移动 9.45 664.11 3.30% 新晋 --
300796 贝斯美 44.21 639.72 3.18% 新晋 12.57
000975 银泰黄金 38.57 628.31 3.13% 新晋 9.02
601918 新集能源 62.85 612.79 3.05% 0.68 14.53
300750 宁德时代 3.28 590.50 2.94% 0.35 27.34
300857 协创数据 10.30 587.10 2.92% 新晋 62.89
688166 博瑞医药 16.30 570.41 2.84% 新晋 26.56
300996 普联软件 36.68 538.11 2.68% -0.10 26.81
01138 中远海能 43.80 405.35 2.02% 新晋 --
600026 中远海能 8.42 131.44 0.65% 新晋 8.31
合计 -- 321.44 6,203.82 30.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,227.85
本期利润(万元) -1,385.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0393
期末基金资产净值(万元) 20,007.68
期末基金份额净值(元) 0.5822