近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.13 | 3.42 | 2.21 | -7.13 | -21.22 | -17.38 | -- |
| 基准收益率②% | 12.65 | -1.28 | 1.30 | -4.97 | -8.08 | -15.88 | -- |
| ① — ② | -7.52 | 4.70 | 0.91 | -2.16 | -13.14 | -1.50 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）*10%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨建华 | 2021/12/28 | 2年10月23天 | -32.30 | 杨建华先生，中国国籍，生于1969年，北京大学力学系理学学士，北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师，具有基金从业资格，多年证券从业经历。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理。2007年9月25日至2009年1月5日任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理，任公司投资总监、基金管理部总经理。2004年5月21日任长城久泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。2009年9月22日至2016年9月6日任长城久富核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年1月27日至2013年6月17日任长城中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月11日任长城基金管理有限公司的投资总监。2013年6月18日任长城品牌优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月17日任长城基金管理有限公司的副总经理。2017年6月19日至2018年8月13日任长城久兆中小板300指数分级证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年2月22日任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2018年11月30日任长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2022年10月21日任长城核心优势混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任长城价值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任长城消费30股票型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任长城价值领航混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城品质成长混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
长城价值领航混合A长城价值领航混合C基金总份额
长城价值领航混合A长城价值领航混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6401 | 6917 | 7703 | 8629 | |
| 户均持有份额(万) | 5.80 | 5.81 | 5.98 | 5.95 | |
| 机构持有比例(%) | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | |
| 个人持有比例(%) | 99.80 | 99.74 | 99.78 | 99.80 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,837.07 | 15.23 | -- | 9.33 |
| 制造业 | 12,265.59 | 38.62 | -- | -8.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,438.49 | 4.53 | -- | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327.14 | 1.03 | -- | -2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.11 | 0.03 | -- | -4.48 |
| 金融业 | 2,471.92 | 7.78 | -- | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 320.17 | 1.01 | -- | -0.65 |
| 合计 | 21,669.44 | 68.23 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 38.80 | 1,860.07 | 5.86% | 新晋 | -9.34 |
| 000858 | 五粮液 | 10.60 | 1,722.61 | 5.42% | 新晋 | 3.69 |
| 000333 | 美的集团 | 20.21 | 1,537.17 | 4.84% | 1.49 | -5.04 |
| 600900 | 长江电力 | 47.87 | 1,438.49 | 4.53% | -0.53 | -3.83 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.55 | 1,280.08 | 4.03% | 新晋 | 4.65 |
| 00941 | 中国移动 | 19.25 | 1,275.05 | 4.01% | -0.58 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 69.80 | 1,222.39 | 3.85% | -0.39 | -- |
| 002304 | 洋河股份 | 12.23 | 1,213.09 | 3.82% | 新晋 | 2.53 |
| 01088 | 中国神华 | 31.10 | 983.00 | 3.10% | 0.25 | -- |
| 601088 | 中国神华 | 18.11 | 789.60 | 2.49% | -0.91 | -2.17 |
| 601898 | 中煤能源 | 52.67 | 776.88 | 2.45% | 0.44 | -6.08 |
| 01898 | 中煤能源 | 86.50 | 756.65 | 2.38% | -0.92 | -- |
| 600938 | 中国海油 | 20.97 | 630.15 | 1.98% | -2.80 | -7.28 |
| 合计 | -- | 436.66 | 15,485.23 | 48.76% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--6月 | 0.50% |
| 6月--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -337.44 |
| 本期利润(万元) | 1,232.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0339 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,845.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.724 |