基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.08 4.93 -0.49 -3.36 7.40 -21.22 -17.38
基准收益率②% 14.95 1.45 0.94 -0.63 11.94 -8.08 -15.88
① — ② -16.03 3.48 -1.43 -2.73 -4.54 -13.14 -1.50
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨建华 2021/12/28 3年11月7天 -22.79 杨建华，男，中国籍，25年证券从业经历，北京大学力学系理学学士、北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师。1991年7月-1996年8月曾就职于大庆石油管理局，1998年6月-1999年10月曾就职于华为技术有限公司，1999年10月-2000年5月曾就职于深圳市和君创业投资公司，2000年5月-2001年9月曾就职于长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月加入长城基金管理有限公司，历任基金管理部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理，现任公司副总经理、投资总监、权益投资一部总经理、投委会委员兼基金经理。自2004年5月21日起，担任长城久泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。2007年9月25日至2009年1月6日，担任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理。2009年9月22日至2016年9月6日，担任长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2011年1月27日至2013年6月17日，担任长城中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2013年6月18日起，担任长城品牌优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日至2018年8月13日，担任长城久兆中小板300指数分级证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年2月22日，担任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2018年11月30日，担任长城中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年4月16日起至2022年10月21日，担任长城核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任长城价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起，担任长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任长城价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日起，担任长城消费30股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日至2025年9月25日，担任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任长城品质成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城价值领航混合A长城价值领航混合C基金总份额

长城价值领航混合A长城价值领航混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5333575364016917
户均持有份额(万)5.925.875.805.81
机构持有比例(%)0.000.000.200.26
个人持有比例(%)100.00100.0099.8099.74

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,209.76 5.10 -- -0.41
制造业 7,826.59 33.01 -- -13.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,278.30 5.39 -- 3.66
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
金融业 2,543.18 10.73 -- 4.22
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 12,858.62 54.23 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 46.91 1,278.30 5.39% 1.14 0.50
00941 中国移动 16.10 1,242.06 5.24% -0.53 --
000333 美的集团 16.56 1,203.25 5.08% 0.65 8.09
600066 宇通客车 42.88 1,166.76 4.92% 0.53 0.27
000858 五粮液 7.65 929.32 3.92% 0.55 -2.94
000568 泸州老窖 6.90 910.38 3.84% 新晋 -1.46
601398 工商银行 110.68 807.96 3.41% 1.27 3.36
01088 中国神华 23.75 806.62 3.40% 新晋 --
01378 中国宏桥 31.45 758.60 3.20% 新晋 --
01398 工商银行 140.90 738.39 3.11% -1.13 --
601318 中国平安 8.39 462.37 1.95% 新晋 0.79
02318 中国平安 6.60 319.66 1.35% 新晋 --
601088 中国神华 8.01 308.39 1.30% 新晋 0.08
合计 -- 466.78 10,932.06 46.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 681.32
本期利润(万元) -188.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0063
期末基金资产净值(万元) 20,331.51
期末基金份额净值(元) 0.7227