基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.41 5.78 -1.08 4.93 9.26 7.40 -21.22
基准收益率②% -2.11 -0.66 14.95 1.45 16.93 11.94 -8.08
① — ② 6.52 6.44 -16.03 3.48 -7.67 -4.54 -13.14
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨建华 2021/12/28 4年4月14天 -21.86 杨建华，男，中国籍，25年证券从业经历，北京大学力学系理学学士、北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师。1991年7月-1996年8月曾就职于大庆石油管理局，1998年6月-1999年10月曾就职于华为技术有限公司，1999年10月-2000年5月曾就职于深圳市和君创业投资公司，2000年5月-2001年9月曾就职于长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月加入长城基金管理有限公司，历任基金管理部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理，现任公司副总经理、投资总监、权益投资一部总经理、投委会委员兼基金经理。自2004年5月21日起，担任长城久泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。2007年9月25日至2009年1月6日，担任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理。2009年9月22日至2016年9月6日，担任长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2011年1月27日至2013年6月17日，担任长城中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2013年6月18日起，担任长城品牌优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日至2018年8月13日，担任长城久兆中小板300指数分级证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年2月22日，担任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2018年11月30日，担任长城中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年4月16日起至2022年10月21日，担任长城核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任长城价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起，担任长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任长城价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日起，担任长城消费30股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日至2025年9月25日，担任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任长城品质成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城价值领航混合A长城价值领航混合C基金总份额

长城价值领航混合A长城价值领航混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4559533357536401
户均持有份额(万)5.875.925.875.80
机构持有比例(%)0.000.000.000.20
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,065.21 9.18 -- 4.38
制造业 5,480.18 24.36 -- -23.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,051.12 9.12 -- 6.87
交通运输、仓储和邮政业 441.41 1.96 -- -0.08
金融业 3,967.09 17.64 -- 10.88
合计 14,005.01 62.26 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 43.16 1,167.05 5.19% 0.26 2.24
601398 工商银行 133.94 1,023.30 4.55% -0.14 2.11
000333 美的集团 13.27 1,013.16 4.50% -0.87 5.46
600066 宇通客车 28.13 1,008.74 4.48% -0.29 -4.01
00883 中国海洋石油 37.20 919.68 4.09% 新晋 --
002532 天山铝业 42.31 752.69 3.35% 新晋 -10.02
01398 工商银行 119.80 725.63 3.23% -0.13 --
02888 渣打集团 5.08 716.96 3.19% 新晋 --
00939 建设银行 93.20 690.42 3.07% 0.35 --
601939 建设银行 70.20 677.43 3.01% -1.59 3.81
601898 中煤能源 37.46 644.31 2.86% 新晋 -3.87
601088 中国神华 10.88 508.64 2.26% 0.41 -2.70
01088 中国神华 10.50 427.58 1.90% -0.05 --
600938 中国海油 9.41 376.40 1.67% 新晋 -4.94
01898 中煤能源 19.60 228.44 1.02% 新晋 --
合计 -- 674.14 10,880.43 48.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 927.23
本期利润(万元) 858.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0339
期末基金资产净值(万元) 19,345.74
期末基金份额净值(元) 0.7982