近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.34 | -2.42 | -5.60 | -4.41 | -22.44 | -23.19 | -1.53 |
基准收益率②% | -1.14 | 1.43 | -4.86 | -3.36 | -7.60 | -15.42 | -0.82 |
① — ② | -1.20 | -3.85 | -0.74 | -1.05 | -14.84 | -7.77 | -0.71 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏俊彦 | 2023/02/10 | 1年8月7天 | -25.76 | 苏俊彦,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士学历。2015年1月-2018年4月曾就职于前海开源基金管理有限公司,2018年4月加入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。2021年5月6日起,担任长城双动力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起,担任长城品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起,担任长城均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
杨建华 | 2023/02/10 | 1年8月7天 | -25.76 | 杨建华先生,中国国籍,生于1969年,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师,具有基金从业资格,多年证券从业经历。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理。2007年9月25日至2009年1月5日任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理,任公司投资总监、基金管理部总经理。2004年5月21日任长城久泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。2009年9月22日至2016年9月6日任长城久富核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年1月27日至2013年6月17日任长城中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月11日任长城基金管理有限公司的投资总监。2013年6月18日任长城品牌优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月17日任长城基金管理有限公司的副总经理。2017年6月19日至2018年8月13日任长城久兆中小板300指数分级证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年2月22日任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2018年11月30日任长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2022年10月21日任长城核心优势混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任长城价值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任长城消费30股票型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任长城价值领航混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城品质成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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何以广 | 2020/12/30 | 2023/02/10 | 2年1月11天 | -22.17 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 24226 | 26259 | 28905 | 31491 | |
户均持有份额(万) | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 20,030.58 | 12.86 | -- | 5.98 |
制造业 | 52,706.68 | 33.83 | -- | -11.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,895.26 | 1.22 | -- | -2.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,828.31 | 1.17 | -- | -2.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.33 | 0.01 | -- | -3.94 |
金融业 | 4,794.38 | 3.08 | -- | -2.27 |
房地产业 | 1,309.18 | 0.84 | -- | -1.64 |
租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -1.13 |
科学研究和技术服务业 | 2.21 | 0.00 | -- | -1.52 |
卫生和社会工作 | 130.01 | 0.08 | -- | -1.22 |
合计 | 82,720.18 | 53.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00941 | 中国移动 | 121.80 | 8,559.66 | 5.49% | 新晋 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 466.65 | 8,199.04 | 5.26% | -0.67 | 18.78 |
300750 | 宁德时代 | 42.40 | 7,633.24 | 4.90% | 0.43 | 27.34 |
600809 | 山西汾酒 | 32.99 | 6,956.93 | 4.47% | -0.50 | 26.76 |
01816 | 中广核电力 | 2,023.10 | 6,351.76 | 4.08% | 新晋 | -- |
601918 | 新集能源 | 569.41 | 5,551.75 | 3.56% | 新晋 | 14.53 |
600519 | 贵州茅台 | 3.70 | 5,429.34 | 3.48% | -1.51 | 16.66 |
002262 | 恩华药业 | 220.73 | 5,240.13 | 3.36% | 新晋 | 7.37 |
000568 | 泸州老窖 | 33.32 | 4,781.09 | 3.07% | -0.92 | 33.80 |
01398 | 工商银行 | 1,125.90 | 4,768.00 | 3.06% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 4,640.00 | 63,470.94 | 40.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -463.28 |
本期利润(万元) | -301.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 |
期末基金资产净值(万元) | 12,681.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.5591 |