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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 832.00 | -705.69 | -463.28 | -1,769.69 |
| 本期利润(万元) | -588.90 | 856.12 | -301.18 | -367.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 | 0.0383 | -0.0131 | -0.0156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,782.61 | 13,212.07 | 12,681.52 | 13,346.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5701 | 0.5985 | 0.5591 | 0.5725 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,106.66 | -2,232.97 | -1,607.82 | -60.68 |
| 本期利润(万元) | -401.51 | -668.73 | -4,293.14 | -2,731.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0177 | -0.0287 | -0.17 | -0.1056 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.83 | -4.7 | -22.44 | -14.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4299 | -0.4409 | -0.4133 | -0.3498 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,782.61 | 12,681.52 | 14,070.92 | 16,505.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5701 | 0.5591 | 0.5867 | 0.6502 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -42.99 | -44.09 | -41.33 | -34.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -20,135,468.67 | -65,348,563.92 | -485,682,112.47 | -314,355,531.65 |
| 利息收入 | 872,095.82 | 400,110.00 | 944,366.63 | 481,738.60 |
| 其中：存款利息收入 | 872,095.82 | 400,110.00 | 944,366.63 | 481,738.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -225,994,377.53 | -256,534,109.57 | -148,939,496.31 | 21,194,422.28 |
| 其中：股票投资收益 | -268,139,806.30 | -274,891,249.16 | -164,820,767.51 | 10,969,620.55 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 2,574.85 | 2,574.85 | ||
| 股利收益 | 42,142,853.92 | 18,354,564.74 | 15,881,271.20 | 10,224,801.73 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 204,952,246.96 | 190,780,250.83 | -337,698,333.35 | -336,037,943.82 |
| 其他收入 | 34,566.08 | 5,184.82 | 11,350.56 | 6,251.29 |
| 费用合计 | 22,711,641.82 | 11,593,364.90 | 35,611,845.66 | 20,715,495.23 |
| 管理人报酬 | 18,632,995.20 | 9,519,274.34 | 29,480,310.69 | 17,198,031.93 |
| 托管费 | 3,105,499.09 | 1,586,545.64 | 4,913,385.20 | 2,866,338.66 |
| 销售服务费 | 760,657.94 | 390,161.15 | 1,017,649.11 | 550,982.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 212,480.30 | 97,374.48 | 200,500.66 | 100,142.09 |
| 利润总额 | -42,847,110.49 | -76,941,928.82 | -521,293,958.13 | -335,071,026.88 |
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