近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.73 | 1.73 | 1.77 | 0.68 | 5.58 | 1.19 | 4.79 |
基准收益率②% | 1.75 | 2.05 | 1.44 | 0.62 | 4.67 | 3.37 | 5.69 |
① — ② | -0.02 | -0.32 | 0.33 | 0.06 | 0.91 | -2.18 | -0.90 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏建 | 2020/07/10 | 4年3月7天 | 16.52 | 魏建,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公(2008年7月-2020年2月)。2020年3月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2020年7月10日任长城久稳债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年1月31日任长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任长城积极增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月26日任长城悦享回报债券型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月17日任长城恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任长城悦享增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月21日至2024年5月29日任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月15日任长城瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任长城聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任长城永利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蔡旻 | 2020/02/03 | 2020/07/17 | 5年2月6天 | 0.99 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 195815 | 40253 | 22 | 13 | |
户均持有份额(万) | 3.10 | 2.16 | 1.03 | 1.83 | |
机构持有比例(%) | 3.84 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 96.16 | 87.61 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 102,428.69 | 6.43 | 6.08 |
金融债券 | 330,892.23 | 20.77 | 4.10 |
其中:政策性金融债 | 168,623.68 | 10.59 | 4.92 |
企业债券 | 5,511.97 | 0.35 | 0.03 |
短期融资券 | 138,045.71 | 8.67 | -9.67 |
中期票据 | 954,552.24 | 59.93 | -28.55 |
其他债券 | 126,605.14 | 7.95 | 1.07 |
同业存单 | 228,272.84 | 14.33 | -- |
合计 | 1,886,308.81 | 118.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240001 | 24附息国债01 | 600.00 | 61696.72 | 3.87 |
240203 | 24国开03 | 460.00 | 46955.39 | 2.95 |
092318002 | 23农发清发02 | 430.00 | 43587.75 | 2.74 |
240004 | 24附息国债04 | 400.00 | 40731.97 | 2.56 |
092218005 | 22农发清发05 | 400.00 | 40663.04 | 2.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,818.34 |
本期利润(万元) | 9,016.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 |
期末基金资产净值(万元) | 853,496.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.4073 |