近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.87 | 今年以来收益率%： | 3.03(排名:47/1047) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-02-11 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 张勇 张棪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.06 | 4.20 | 11.60 | 3.03 | 6.17 | -6.03 | -8.47 | 4.70 |
| 全债指数 ②% | 1.00 | 0.04 | 2.93 | 0.27 | 5.57 | 11.87 | 15.55 | 30.90 |
| 同类平均 ③% | -0.94 | 0.87 | 2.69 | 0.28 | 4.57 | 2.85 | 3.88 | -- |
| ① — ② | -4.06 | 4.16 | 8.67 | 2.76 | 0.59 | -17.90 | -24.03 | -26.20 |
| ① — ③ | -2.13 | 3.33 | 8.90 | 2.75 | 1.59 | -8.88 | -12.35 | -- |
| 同类排名 | 945/1083 | 43/1056 | 16/1005 | 47/1047 | 235/933 | 736/782 | 603/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.77 | -2.71 | -0.58 | -6.79 | -3.74 | 0.91 | -17.20 |
| 基准收益率②% | 2.38 | 2.40 | 1.36 | 2.13 | 8.52 | 3.12 | 0.67 |
| ① — ② | 4.39 | -5.11 | -1.94 | -8.92 | -12.26 | -2.21 | -17.87 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张棪 | 2020/07/17 | 4年8月24天 | -4.79 | 张棪，男，中国籍，10年证券从业经历，淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。2017年9月6日至2020年6月16日，担任长城久信债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日起，担任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日起，担任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年11月10日，担任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日至2024年5月29日，担任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日至2024年5月29日，担任长城泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日起，担任长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年7月17日起，担任长城久悦债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月19日起，担任长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年3月10日至2022年7月27日，担任长城稳利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2022年12月3日，担任长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任长城三个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张勇 | 2020/09/01 | 4年7月9天 | -7.07 | 张勇先生，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年12月加入博时基金管理有限公司，任债券交易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员、固定收益部副总经理。2006年7月1日至2015年5月22日任博时现金收益证券投资基金的基金经理。2009年8月11日至2015年5月22日任博时策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年8月4日至2014年2月13日任博时稳定价值债券基金的基金经理。2013年4月23日至2015年5月22日任博时安盈债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月13日至2015年5月22日任博时宏观回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月25日至2015年6月8日任博时天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月22日至2015年6月8日任博时月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2015年6月8日任博时现金宝货币市场基金的基金经理。2014年11月25日至2015年6月8日任博时保证金实时交易型货币市场基金的基金经理。2019年5月加入长城基金管理有限公司，任固定收益投资总监、固定收益部总经理、投资决策委员会委员兼基金经理。2020年9月1日任长城积极增利债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任长城久悦债券型证券投资基金基金经理。2022年04月13日任长城悦享回报债券型证券投资基金基金经理。2023年2月6日任长城基金管理有限公司副总经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 马强 | 2019/02/12 | 2020/07/17 | 1年5月5天 | 9.02 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 505 | 522 | 564 | 623 | |
| 户均持有份额(万) | 1.34 | 1.39 | 1.33 | 1.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 82.76 | 6.77 | -- | -0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.13 | 2.22 | -- | 1.15 |
| 金融业 | 8.01 | 0.66 | -- | -1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.18 | 0.42 | -- | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.56 | 1.03 | -- | 0.70 |
| 合计 | 135.64 | 11.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603168 | 莎普爱思 | 2.37 | 15.88 | 1.30% | 新晋 | -8.06 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.28 | 12.75 | 1.04% | 新晋 | -24.84 |
| 300251 | 光线传媒 | 1.33 | 12.56 | 1.03% | -0.04 | -16.06 |
| 300358 | 楚天科技 | 1.70 | 11.66 | 0.95% | 新晋 | -14.64 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.06 | 10.42 | 0.85% | 新晋 | -14.63 |
| 603676 | 卫信康 | 0.97 | 9.65 | 0.79% | 新晋 | -7.85 |
| 003029 | 吉大正元 | 0.42 | 9.16 | 0.75% | 新晋 | -22.13 |
| 688152 | 麒麟信安 | 0.16 | 8.57 | 0.70% | 新晋 | -11.22 |
| 600764 | 中国海防 | 0.26 | 7.36 | 0.60% | 新晋 | 5.10 |
| 002912 | 中新赛克 | 0.24 | 6.14 | 0.50% | 新晋 | -23.40 |
| 合计 | -- | 7.79 | 104.15 | 8.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 91.59 | 7.49 | 0.14 |
| 可转换债券 | 1,080.05 | 88.38 | -2.40 |
| 合计 | 1,171.65 | 95.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110073 | 国投转债 | 0.58 | 66.66 | 5.45 |
| 019740 | 24国债09 | 0.60 | 60.81 | 4.98 |
| 123179 | 立高转债 | 0.45 | 49.57 | 4.06 |
| 113691 | 和邦转债 | 0.34 | 37.83 | 3.10 |
| 110089 | 兴发转债 | 0.32 | 36.03 | 2.95 |
| 基金名称 | 长城久悦债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015723)长城久悦债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、同业存单、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 40.61 |
| 本期利润(万元) | 43.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0632 |
| 期末基金资产净值(万元) | 687.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0162 |
