基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.71 -0.58 -6.79 -0.88 0.91 -17.20 13.08
基准收益率②% 2.40 1.36 2.13 0.54 3.12 0.67 4.17
① — ② -5.11 -1.94 -8.92 -1.42 -2.21 -17.87 8.91
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张勇 2020/09/01 4年2月19天 -11.22 张勇先生，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年12月加入博时基金管理有限公司，任债券交易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员、固定收益部副总经理。2006年7月1日至2015年5月22日任博时现金收益证券投资基金的基金经理。2009年8月11日至2015年5月22日任博时策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年8月4日至2014年2月13日任博时稳定价值债券基金的基金经理。2013年4月23日至2015年5月22日任博时安盈债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月13日至2015年5月22日任博时宏观回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月25日至2015年6月8日任博时天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月22日至2015年6月8日任博时月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2015年6月8日任博时现金宝货币市场基金的基金经理。2014年11月25日至2015年6月8日任博时保证金实时交易型货币市场基金的基金经理。2019年5月加入长城基金管理有限公司，任固定收益投资总监、固定收益部总经理、投资决策委员会委员兼基金经理。2020年9月1日任长城积极增利债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任长城久悦债券型证券投资基金基金经理。2022年04月13日任长城悦享回报债券型证券投资基金基金经理。2023年2月6日任长城基金管理有限公司副总经理。
张棪 2020/07/17 4年4月3天 -9.04 张棪，男，中国籍，多年证券从业经历，淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。2017年9月6日任长城久信债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2020年6月16日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年11月10日任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2024年5月29日任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月25日至2024年5月29日任长城泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年7月17日任长城久悦债券型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年3月10日任长城稳利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月28日任长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年11月8日至2022年12月3日任长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月4日任长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月6日任长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马强 2019/02/12 2020/07/17 1年5月5天 9.02

长城久悦债券A长城久悦债券C基金总份额

长城久悦债券A长城久悦债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)522564623716
户均持有份额(万)1.391.331.391.24
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21.99 1.98 -- -6.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.30 2.01 -- 1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 14.67 1.32 -- 0.28
金融业 23.41 2.11 -- 0.37
文化、体育和娱乐业 11.84 1.07 -- 0.59
合计 94.21 8.49 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.41 23.41 2.11% 新晋 -2.84
601985 中国核电 2.00 22.30 2.01% 新晋 -5.27
688099 晶晨股份 0.21 14.67 1.32% 新晋 -2.76
300251 光线传媒 1.33 11.84 1.07% 新晋 5.41
000913 钱江摩托 0.40 7.68 0.69% 新晋 -0.56
688233 神工股份 0.30 5.98 0.54% -0.94 27.62
688332 中科蓝讯 0.10 5.94 0.53% 新晋 26.65
688543 国科军工 0.05 2.40 0.22% 新晋 3.75
合计 -- 4.80 94.22 8.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 81.65 7.35 1.45
可转换债券 1,008.67 90.78 -1.25
合计 1,090.32 98.13 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110073 国投转债 0.68 77.77 7.00
110076 华海转债 0.64 68.81 6.19
019727 23国债24 0.60 61.33 5.52
110089 兴发转债 0.48 52.80 4.75
110087 天业转债 0.51 50.80 4.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -57.57
本期利润(万元) -18.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 684.12
期末基金份额净值(元) 0.9518