近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0039元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:685/2354) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-16 | 资产净值(亿元)： | 15.26(2024-12-30) | 基金经理： | 魏建 华吉昶 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.34 | 2.12 | 0.36 | 2.69 | 5.97 | 8.75 | 9.55 |
| 全债指数 ②% | 0.93 | 0.05 | 3.16 | 0.27 | 5.57 | 11.93 | 15.56 | 17.79 |
| 同类平均 ③% | 0.67 | 0.16 | 2.22 | 0.21 | 3.23 | 7.15 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.56 | 0.29 | -1.05 | 0.09 | -2.87 | -5.95 | -6.81 | -8.24 |
| ① — ③ | -0.30 | 0.18 | -0.11 | 0.15 | -0.53 | -1.17 | -0.97 | -- |
| 同类排名 | 1961/2381 | 485/2360 | 1126/2255 | 685/2354 | 1320/2057 | 1209/1704 | 916/1395 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.33 | 0.03 | 1.12 | 0.79 | 3.31 | 3.51 | 1.85 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.90 | -0.23 | 0.06 | -0.56 | -1.67 | 1.45 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏建 | 2021/11/17 | 3年4月23天 | 9.55 | 魏建，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公（2008年7月-2020年2月）。2020年3月进入长城基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。2020年7月10日任长城久稳债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年1月31日任长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任长城积极增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月26日任长城悦享回报债券型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月17日任长城恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任长城悦享增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月21日至2024年5月29日任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月15日任长城瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任长城聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任长城永利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 华吉昶 | 2024/08/15 | 7月26天 | 1.32 | 华吉昶硕士。曾任宝盈基金管理有限公司债券交易员（2015年6月-2016年8月）、东吴证券股份有限公司投资经理助理（2016年8月-2018年7月）、方正证券股份有限公司投资经理（2018年7月-2020年7月）、国海证券股份有限公司债券交易员（2020年7月-2022年7月）。2022年7月加入长城基金管理有限公司，历任债券投资部投资经理（2022年7月22日-2024年7月10日）。自2024年8月15日起，担任长城稳利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起，担任长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起，担任长城恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月12日任长城三个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月13日任长城中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 87 | 87 | 90 | 92 | |
| 户均持有份额(万) | 1641.93 | 1641.93 | 1587.20 | 1552.70 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,998.10 | 1.31 | -- |
| 金融债券 | 63,754.82 | 41.77 | 21.46 |
| 其中：政策性金融债 | 43,071.44 | 28.22 | 21.42 |
| 企业债券 | 22,113.77 | 14.49 | -18.27 |
| 短期融资券 | 4,026.65 | 2.64 | -0.04 |
| 中期票据 | 38,276.18 | 25.08 | -31.15 |
| 同业存单 | 19,786.92 | 12.96 | -5.38 |
| 合计 | 149,956.43 | 98.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403221 | 24农业银行CD221 | 200.00 | 19786.92 | 12.96 |
| 240953 | 24安控06 | 110.00 | 11241.92 | 7.37 |
| 180206 | 18国开06 | 100.00 | 10447.07 | 6.85 |
| 102480487 | 24粤珠江MTN001 | 100.00 | 10401.48 | 6.82 |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 100.00 | 10331.07 | 6.77 |
| 基金名称 | 长城恒利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013187)长城恒利纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、永续债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资信用债的信用评级不低于AA；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债包括企业债、公司债、地方政府债、金融债（不含政策性金融债）、次级债、永续债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资组合比例可相应进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-06 | 0.36 |
| 2025-01-02 | 0.32 |
| 2022-12-01 | 0.20 |
| 2022-03-28 | 0.02 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,304.27 |
| 本期利润(万元) | 1,997.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 152,621.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0684 |
