基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.02 0.59 0.06 1.33 3.31 3.51 1.85
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② -0.52 -0.47 1.25 -0.90 -1.67 1.45 1.34
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏建 2021/11/17 4年17天 8.04 魏建，男，中国籍，17年证券从业经历，南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公司（2008年7月-2020年2月），历任研究员、投资经理。2020年3月进入长城基金管理有限公司，现任债券投资部副总经理，曾任固定收益部研究员。2020年7月10日至2023年1月31日，担任长城久稳债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日起，担任长城稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日起，担任长城积极增利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日至2022年7月27日，担任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任长城悦享回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日至2021年11月23日，担任长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任长城恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任长城悦享增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年5月29日，担任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起，担任长城瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任长城聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月13日起，担任长城永利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任长城元利债券型证券投资基金的基金经理。
华吉昶 2024/08/15 1年3月20天 -0.09 华吉昶硕士。曾任宝盈基金管理有限公司债券交易员（2015年6月-2016年8月）、东吴证券股份有限公司投资经理助理（2016年8月-2018年7月）、方正证券股份有限公司投资经理（2018年7月-2020年7月）、国海证券股份有限公司债券交易员（2020年7月-2022年7月）。2022年7月加入长城基金管理有限公司，历任债券投资部投资经理（2022年7月22日-2024年7月10日）。自2024年8月15日起，担任长城稳利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起，担任长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起，担任长城恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月12日任长城三个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月13日任长城中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城恒利纯债债券A长城恒利纯债债券C基金总份额

长城恒利纯债债券A长城恒利纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)94878790
户均持有份额(万)2153.741641.931641.931587.20
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 41,033.68 34.22 15.01
金融债券 85,352.25 71.19 -4.64
其中：政策性金融债 85,352.25 71.19 -4.64
合计 126,385.92 105.41 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250203 25国开03 200.00 19758.50 16.48
250210 25国开10 170.00 16880.58 14.08
250215 25国开15 130.00 12701.61 10.59
230023 23附息国债23 100.00 11748.52 9.80
220210 22国开10 100.00 10760.26 8.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.57
本期利润(万元) -2,717.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0195
期末基金资产净值(万元) 119,900.86
期末基金份额净值(元) 0.9865