近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4195元 | 日增长率%： | -1.09 | 今年以来收益率%： | 21.77(排名:36/2137) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-26 | 资产净值(亿元)： | 3.56(2024-12-30) | 基金经理： | 赵栩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.60 | 12.74 | 34.10 | 21.77 | 57.70 | -- | -- | 41.95 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -- | -- | 0.36 |
| 同类平均 ③% | -7.78 | 0.78 | 2.74 | -1.75 | 13.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.40 | 11.51 | 31.82 | 24.04 | 48.76 | -- | -- | 41.59 |
| ① — ③ | -0.82 | 11.96 | 31.37 | 23.53 | 43.74 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1389/2270 | 64/2166 | 17/1967 | 36/2137 | 41/1782 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.54 | 2.39 | 0.19 | 1.70 | 4.89 | -0.84 | -1.18 |
| 基准收益率②% | 2.24 | 3.16 | 1.00 | 1.98 | 8.64 | 2.46 | -0.58 |
| ① — ② | -1.70 | -0.77 | -0.81 | -0.28 | -3.75 | -3.30 | -0.60 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马强 | 2016/04/15 | 9年1天 | 48.01 | 马强先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格，CFA。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司，曾任产品研发部产品经理、"长城积极增利债券型证券投资基金"、"长城保本混合型证券投资基金"、"长城增强收益定期开放债券型证券投资基金"及"长城久恒平衡型证券投资基金"基金经理助理。2015年6月24日至2017年3月16日任长城久恒平衡型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2018年6月22日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2018年12月14日任长城新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年11月2日任长城久益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月5日任长城新优选混合型证券投资基金基金经理。2016年5月20日至2019年1月18日任长城久安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2019年5月7日任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日至2019年7月26日任长城久鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年11月10日任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2018年9月6日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2018年12月7日任长城新视野混合型证券投资基金基金经理。2017年7月27日至2020年7月20日任长城积极增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日任长城久惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2024年6月18日任长城久益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月12日至2020年7月17日任长城久悦债券型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月3日任长城久惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任长城集利债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 33044 | 40600 | 47248 | 63276 | |
| 户均持有份额(万) | 0.64 | 0.68 | 0.98 | 0.87 | |
| 机构持有比例(%) | 14.62 | 19.01 | 36.23 | 31.84 | |
| 个人持有比例(%) | 85.38 | 80.99 | 63.77 | 68.16 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 59.31 | 0.13 | -- | -1.94 |
| 采矿业 | 395.18 | 0.86 | -- | -3.54 |
| 制造业 | 2,798.55 | 6.09 | -- | -40.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232.21 | 0.51 | -- | -2.46 |
| 建筑业 | 127.99 | 0.28 | -- | -1.45 |
| 批发和零售业 | 16.27 | 0.04 | -- | -1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206.04 | 0.45 | -- | -1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261.32 | 0.57 | -- | -4.70 |
| 金融业 | 1,529.11 | 3.33 | -- | -3.50 |
| 房地产业 | 49.91 | 0.11 | -- | -2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 51.96 | 0.11 | -- | -1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 52.05 | 0.11 | -- | -1.42 |
| 合计 | 5,779.90 | 12.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 9.51 | 373.74 | 0.81% | -0.51 | -6.87 |
| 601318 | 中国平安 | 6.76 | 355.91 | 0.77% | -0.71 | -6.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.19 | 316.54 | 0.69% | -0.30 | -13.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.65 | 176.15 | 0.38% | -0.03 | 0.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 137.16 | 0.30% | -0.34 | -4.38 |
| 600900 | 长江电力 | 3.84 | 113.47 | 0.25% | 新晋 | 6.53 |
| 000333 | 美的集团 | 1.42 | 106.81 | 0.23% | 新晋 | -0.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.24 | 81.24 | 0.18% | 新晋 | -3.06 |
| 000858 | 五粮液 | 0.58 | 81.22 | 0.18% | 新晋 | -6.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.26 | 73.49 | 0.16% | 新晋 | -4.32 |
| 合计 | -- | 39.54 | 1,815.73 | 3.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,145.86 | 15.55 | 1.98 |
| 金融债券 | 28,889.50 | 62.87 | 7.82 |
| 其中：政策性金融债 | 25,319.87 | 55.10 | 6.83 |
| 其他债券 | 2,473.12 | 5.38 | 0.68 |
| 合计 | 38,508.47 | 83.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 200.00 | 20542.95 | 44.71 |
| 019704 | 23国债11 | 49.00 | 5043.85 | 10.98 |
| 200203 | 20国开03 | 30.00 | 3096.62 | 6.74 |
| 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 18.00 | 1920.44 | 4.18 |
| 210203 | 21国开03 | 16.00 | 1680.30 | 3.66 |
| 基金名称 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018112)工银瑞信北证50成份指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-06-14 | 0.40 |
| 2022-12-12 | 0.20 |
| 2022-06-21 | 0.17 |
| 2022-03-14 | 0.22 |
| 2021-11-08 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--6月 | 0.50% |
| 6月--1.0年 | 0.10% |
| 1.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 502.02 |
| 本期利润(万元) | 172.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,817.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2244 |
