近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6694元 | 日增长率%： | 0.65 | 今年以来收益率%： | -2.89(排名:5314/8279) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-27 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2024-12-30) | 基金经理： | 杨建华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.34 | -4.97 | -2.89 | 0.87 | -19.76 | -25.93 | -33.06 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -10.86 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | 4.51 | -1.39 | -2.59 | 0.94 | -5.61 | -16.99 | -25.06 | -22.20 |
| ① — ③ | 6.66 | -1.32 | -3.01 | -1.50 | -4.36 | -8.75 | -15.84 | -- |
| 同类排名 | 817/8375 | 4823/8290 | 5398/8134 | 5314/8279 | 5255/7817 | 4939/6963 | 4826/5935 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.47 | 5.00 | 3.30 | 2.08 | 6.87 | -21.61 | -17.80 |
| 基准收益率②% | -0.63 | 12.65 | -1.28 | 1.30 | 11.94 | -8.08 | -15.88 |
| ① — ② | -2.84 | -7.65 | 4.58 | 0.78 | -5.07 | -13.53 | -1.92 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）*10%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨建华 | 2021/12/28 | 3年3月13天 | -33.49 | 杨建华先生，中国国籍，生于1969年，北京大学力学系理学学士，北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师，具有基金从业资格，多年证券从业经历。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理。2007年9月25日至2009年1月5日任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理，任公司投资总监、基金管理部总经理。2004年5月21日任长城久泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。2009年9月22日至2016年9月6日任长城久富核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年1月27日至2013年6月17日任长城中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月11日任长城基金管理有限公司的投资总监。2013年6月18日任长城品牌优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月17日任长城基金管理有限公司的副总经理。2017年6月19日至2018年8月13日任长城久兆中小板300指数分级证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年2月22日任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2018年11月30日任长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2022年10月21日任长城核心优势混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任长城价值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任长城消费30股票型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任长城价值领航混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城品质成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1953 | 2160 | 2362 | 2631 | |
| 户均持有份额(万) | 4.18 | 3.30 | 3.29 | 3.34 | |
| 机构持有比例(%) | 24.20 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | |
| 个人持有比例(%) | 75.80 | 99.53 | 99.50 | 99.56 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,553.24 | 8.73 | -- | 4.33 |
| 制造业 | 8,517.28 | 29.13 | -- | -17.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,514.79 | 8.60 | -- | 5.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 462.76 | 1.58 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 602.22 | 2.06 | -- | -3.21 |
| 金融业 | 6,159.33 | 21.06 | -- | 14.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 20,810.73 | 71.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 23.25 | 1,649.23 | 5.64% | 1.63 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 20.21 | 1,520.20 | 5.20% | 0.36 | -1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 45.54 | 1,345.71 | 4.60% | 0.07 | 8.37 |
| 000651 | 格力电器 | 27.04 | 1,228.97 | 4.20% | -1.66 | 7.07 |
| 600036 | 招商银行 | 29.84 | 1,172.71 | 4.01% | 新晋 | -7.23 |
| 600066 | 宇通客车 | 41.93 | 1,106.11 | 3.78% | 新晋 | -4.88 |
| 601088 | 中国神华 | 25.11 | 1,091.78 | 3.73% | 1.24 | 9.85 |
| 601288 | 农业银行 | 179.99 | 961.15 | 3.29% | 新晋 | -0.50 |
| 601398 | 工商银行 | 134.72 | 932.26 | 3.19% | 新晋 | -0.13 |
| 01398 | 工商银行 | 167.10 | 806.20 | 2.76% | 新晋 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 164.30 | 674.02 | 2.31% | 新晋 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 5.07 | 599.07 | 2.05% | 新晋 | 3.59 |
| 01898 | 中煤能源 | 69.50 | 597.90 | 2.04% | -0.34 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 17.60 | 547.62 | 1.87% | -1.23 | -- |
| 601898 | 中煤能源 | 44.52 | 542.25 | 1.85% | -0.60 | -1.01 |
| 合计 | -- | 995.72 | 14,775.18 | 50.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长城价值领航混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013387)长城价值领航混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的"风险揭示"章节的具体内容。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 83.47 |
| 本期利润(万元) | -214.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0262 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,623.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6893 |
