近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.00 | 3.30 | 2.08 | -7.23 | -21.61 | -17.80 | -- |
| 基准收益率②% | 12.65 | -1.28 | 1.30 | -4.97 | -8.08 | -15.88 | -- |
| ① — ② | -7.65 | 4.58 | 0.78 | -2.26 | -13.53 | -1.92 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）*10%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
历任基金经理
长城价值领航混合A长城价值领航混合C基金总份额
长城价值领航混合A长城价值领航混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2160 | 2362 | 2631 | 2992 | |
| 户均持有份额(万) | 3.30 | 3.29 | 3.34 | 3.34 | |
| 机构持有比例(%) | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.39 | |
| 个人持有比例(%) | 99.53 | 99.50 | 99.56 | 99.61 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,837.07 | 15.23 | -- | 9.33 |
| 制造业 | 12,265.59 | 38.62 | -- | -8.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,438.49 | 4.53 | -- | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327.14 | 1.03 | -- | -2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.11 | 0.03 | -- | -4.48 |
| 金融业 | 2,471.92 | 7.78 | -- | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 320.17 | 1.01 | -- | -0.65 |
| 合计 | 21,669.44 | 68.23 | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -71.03 |
| 本期利润(万元) | 301.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0402 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,911.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7141 |