近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.68 | -4.29 | -2.49 | -9.50 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -3.35 | -2.06 | -6.72 | -8.37 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.33 | -2.23 | 4.23 | -1.13 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×10%+中债综合财富指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩林 | 2023/05/30 | 1年4月18天 | -16.72 | 韩林,男,中国籍,13年证券从业经历,理学硕士。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员及基金经理助理。2016年5月4日至2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任长城数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任长城创新成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 808 | 1008 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 9.58 | 9.95 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.29 | 1.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.71 | 99.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 104.16 | 0.51 | -- | -6.37 |
制造业 | 14,234.15 | 69.62 | -- | 23.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.97 | 0.98 | -- | -2.97 |
建筑业 | 100.72 | 0.49 | -- | -1.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,005.14 | 4.92 | -- | 0.97 |
科学研究和技术服务业 | 100.20 | 0.49 | -- | -1.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.11 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 15,745.45 | 77.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601138 | 工业富联 | 28.18 | 772.13 | 3.78% | 0.70 | 22.17 |
600487 | 亨通光电 | 42.88 | 676.22 | 3.31% | 新晋 | 11.43 |
300857 | 协创数据 | 11.49 | 654.93 | 3.20% | -0.03 | 62.89 |
00700 | 腾讯控股 | 1.88 | 638.98 | 3.13% | 新晋 | -- |
300502 | 新易盛 | 4.86 | 512.97 | 2.51% | 新晋 | 32.92 |
603986 | 兆易创新 | 5.29 | 505.83 | 2.47% | 新晋 | 27.14 |
002463 | 沪电股份 | 13.78 | 502.97 | 2.46% | -0.08 | 16.17 |
002475 | 立讯精密 | 11.53 | 453.24 | 2.22% | 新晋 | 13.82 |
00285 | 比亚迪电子 | 12.65 | 450.27 | 2.20% | 新晋 | -- |
002938 | 鹏鼎控股 | 11.32 | 450.08 | 2.20% | 新晋 | -3.34 |
合计 | -- | 143.86 | 5,617.62 | 27.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -177.09 |
本期利润(万元) | -247.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.031 |
期末基金资产净值(万元) | 6,276.10 |
期末基金份额净值(元) | 0.8107 |