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| 单位净值： | 1.2695元 | 日增长率%： | 1.54 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:2803/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2006-08-21 | 资产净值(亿元)： | 7.76(2024-12-30) | 基金经理： | 韩林 唐然 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10,199.87 | -5,568.52 | 620.14 | -5,509.71 |
| 本期利润(万元) | 1,916.20 | 466.35 | 1,210.73 | -6,236.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0309 | 0.0073 | 0.0188 | -0.0941 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77,603.64 | 77,616.58 | 78,286.34 | 78,407.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2637 | 1.2336 | 1.2244 | 1.2058 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -258.22 | -4,889.57 | -6,667.88 | 1,220.28 |
| 本期利润(万元) | -2,643.59 | -5,026.15 | -11,681.40 | -7,549.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0413 | -0.0769 | -0.1676 | -0.1072 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.7 | -5.73 | -11.27 | -7.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8195 | 0.7802 | 0.8546 | 0.9126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77,603.64 | 78,286.34 | 86,628.53 | 95,646.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2637 | 1.2244 | 1.2988 | 1.3568 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 287.05 | 275.02 | 297.80 | 315.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 585,299.40 | 215,804.18 | 406,765.59 | 238,048.17 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 590,763.49 | 213,451.86 | 420,018.82 | 240,553.17 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -16,065,832.34 | -45,317,063.64 | -103,514,354.44 | -68,243,257.81 |
| 利息收入 | 1,225,656.92 | 531,432.78 | 891,471.18 | 363,196.98 |
| 其中：存款利息收入 | 1,225,656.92 | 531,432.78 | 833,431.80 | 363,196.98 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 58,039.38 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,753,985.15 | -44,304,597.38 | -54,016,496.52 | 19,490,612.61 |
| 其中：股票投资收益 | -2,590,359.03 | -50,710,837.06 | -61,711,691.09 | 12,601,155.48 |
| 债券投资收益 | 1,721,834.04 | 936,054.70 | 1,120,725.59 | 1,310,589.47 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,622,510.14 | 5,470,184.98 | 6,574,468.98 | 5,578,867.66 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -24,061,234.72 | -1,555,038.24 | -50,426,501.72 | -88,104,398.56 |
| 其他收入 | 15,760.31 | 11,139.20 | 37,172.62 | 7,331.16 |
| 费用合计 | 11,067,373.62 | 5,641,483.70 | 16,065,766.69 | 8,918,735.88 |
| 管理人报酬 | 9,283,179.93 | 4,731,744.04 | 13,503,994.06 | 7,520,548.57 |
| 托管费 | 1,547,196.66 | 788,623.98 | 2,250,665.60 | 1,253,424.72 |
| 销售服务费 | 9,328.82 | 8,638.85 | 73,950.92 | 26,584.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 227,668.21 | 112,476.83 | 236,709.12 | 117,994.19 |
| 利润总额 | -27,133,205.96 | -50,958,547.34 | -119,580,121.13 | -77,161,993.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 76,982,580.78 | 81,239,496.60 | 156,336,244.61 | 106,058,987.52 |
| 交易性金融资产 | 641,281,172.83 | 702,627,737.25 | 734,191,884.35 | 871,048,463.57 |
| 其中：股票投资 | 550,680,175.68 | 597,410,016.15 | 620,752,357.14 | 758,993,336.63 |
| 债券投资 | 90,600,997.15 | 105,217,721.10 | 113,439,527.21 | 112,055,126.94 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 781,088,026.35 | 789,246,879.90 | 894,293,500.37 | 985,836,672.06 |
| 负债合计 | 4,712,422.74 | 6,254,736.35 | 18,694,442.81 | 975,777,398.35 |
| 所有者权益合计 | 776,375,603.61 | 782,992,143.55 | 875,599,057.56 | 975,777,398.35 |
