2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.57 | -0.14 | -0.38 | -0.52 |
| 本期利润(万元) | -1.63 | 0.53 | -0.05 | -0.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1209 | 0.1405 | -0.0091 | -0.1143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14.73 | 5.03 | 4.35 | 6.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.1133 | 0.9902 | 1.008 |
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| 单位净值： | 1.103元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.56(排名:4078/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 徐留明 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.57 | -0.14 | -0.38 | -0.52 |
| 本期利润(万元) | -1.63 | 0.53 | -0.05 | -0.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1209 | 0.1405 | -0.0091 | -0.1143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14.73 | 5.03 | 4.35 | 6.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.1133 | 0.9902 | 1.008 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -0.49 | -0.91 | -18.97 | -17.90 |
| 本期利润(万元) | -1.69 | -0.58 | -29.98 | -28.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2454 | -0.1125 | -0.954 | -0.491 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.27 | -14.31 | -21.82 | -6.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0246 | -0.0324 | 0.1512 | 0.3084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14.73 | 4.35 | 4.64 | 10.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 0.9902 | 1.1556 | 1.3807 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -48.50 | -51.89 | -43.85 | -32.92 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -25,487,607.53 | -45,958,359.09 | -97,323,539.40 | -28,962,350.56 |
| 利息收入 | 213,130.73 | 113,031.07 | 395,605.17 | 212,738.77 |
| 其中：存款利息收入 | 213,130.73 | 113,031.07 | 395,605.17 | 212,738.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -45,363,548.63 | -49,734,291.91 | -55,119,794.11 | -9,939,865.39 |
| 其中：股票投资收益 | -50,025,694.05 | -53,126,958.14 | -58,074,717.06 | -11,869,763.74 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,662,145.42 | 3,392,666.23 | 2,954,922.95 | 1,929,898.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,658,039.51 | 3,661,385.14 | -42,611,429.32 | -19,244,957.63 |
| 其他收入 | 4,770.86 | 1,516.61 | 12,078.86 | 9,733.69 |
| 费用合计 | 3,968,717.60 | 2,064,923.47 | 7,319,848.96 | 4,393,456.87 |
| 管理人报酬 | 3,253,638.93 | 1,696,269.34 | 6,108,947.08 | 3,682,602.33 |
| 托管费 | 542,273.13 | 282,711.54 | 1,018,157.88 | 613,767.04 |
| 销售服务费 | 417.82 | 154.08 | 2,761.34 | 2,512.88 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 172,387.72 | 85,788.51 | 189,982.66 | 94,574.62 |
| 利润总额 | -29,456,325.13 | -48,023,282.56 | -104,643,388.36 | -33,355,807.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 35,306,846.09 | 84,546,991.12 | 49,183,238.65 | 90,035,744.78 |
| 交易性金融资产 | 218,615,005.10 | 190,677,337.22 | 292,748,256.37 | 340,445,533.13 |
| 其中：股票投资 | 218,615,005.10 | 190,677,337.22 | 292,748,256.37 | 340,445,533.13 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 254,490,159.73 | 275,899,344.83 | 342,791,517.84 | 449,783,428.54 |
| 负债合计 | 3,479,676.46 | 4,317,314.12 | 1,736,442.75 | 447,803,608.00 |
| 所有者权益合计 | 251,010,483.27 | 271,582,030.71 | 341,055,075.09 | 447,803,608.00 |
