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| 单位净值： | 1.103元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.56(排名:4078/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 徐留明 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 273.74 | -159.02 | -63.00 | -283.41 |
| 本期利润(万元) | 8.08 | 125.52 | -96.74 | -136.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0268 | -0.0202 | -0.0279 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,512.66 | 2,647.19 | 2,566.96 | 2,726.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.572 | 0.5706 | 0.5429 | 0.5631 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -231.68 | -346.40 | -952.09 | -396.00 |
| 本期利润(万元) | -99.86 | -233.47 | -859.07 | 113.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0212 | -0.0482 | -0.1578 | 0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.95 | -7.89 | -21.37 | 2.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.428 | -0.4571 | -0.4106 | -0.2472 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,512.66 | 2,566.96 | 2,957.50 | 4,212.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.572 | 0.5429 | 0.5894 | 0.769 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -42.80 | -45.71 | -41.06 | -23.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -6,267,398.12 | -28,136,834.22 | -102,111,030.23 | 23,538,889.35 |
| 利息收入 | 402,733.59 | 221,514.32 | 412,661.21 | 184,897.77 |
| 其中：存款利息收入 | 166,841.69 | 83,230.53 | 222,014.15 | 122,681.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 235,891.90 | 138,283.79 | 190,647.06 | 62,216.08 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -24,287,889.87 | -44,138,311.36 | -117,200,096.37 | -47,230,994.31 |
| 其中：股票投资收益 | -28,710,526.99 | -47,053,041.65 | -120,426,502.85 | -49,046,364.66 |
| 债券投资收益 | 947.01 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,421,690.11 | 2,914,730.29 | 3,226,406.48 | 1,815,370.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,617,758.16 | 15,779,962.82 | 14,676,404.93 | 70,584,985.89 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,313,198.77 | 2,729,895.56 | 9,219,057.83 | 5,538,052.28 |
| 管理人报酬 | 4,226,549.89 | 2,170,805.58 | 7,475,244.98 | 4,517,176.43 |
| 托管费 | 704,424.99 | 361,800.87 | 1,245,874.22 | 752,862.76 |
| 销售服务费 | 204,113.97 | 104,664.16 | 308,948.14 | 174,051.24 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 178,109.92 | 92,624.95 | 188,990.49 | 93,961.85 |
| 利润总额 | -11,580,596.89 | -30,866,729.78 | -111,330,088.06 | 18,000,837.07 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 23,473,323.34 | 36,289,318.10 | 60,681,298.86 | 42,177,255.72 |
| 交易性金融资产 | 305,984,815.17 | 310,421,589.69 | 351,723,520.98 | 542,790,444.66 |
| 其中：股票投资 | 304,775,501.20 | 310,421,589.69 | 351,723,520.98 | 542,790,444.66 |
| 债券投资 | 1,209,313.97 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 361,833,410.67 | 370,257,756.00 | 431,473,564.90 | 589,266,945.57 |
| 负债合计 | 15,667,596.01 | 16,270,478.83 | 26,151,994.51 | 582,424,114.00 |
| 所有者权益合计 | 346,165,814.66 | 353,987,277.17 | 405,321,570.39 | 582,424,114.00 |
