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| 单位净值： | 0.894元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -4.49(排名:7240/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-07-05 | 资产净值(亿元)： | 18.69(2025-03-30) | 基金经理： | 曾鹏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 32.63 | 0.51 | 78.15 | 1.08 | 139.04 | 1.55 |
| 制造业 | 364.75 | 6.29 | 352.22 | 5.55 | 366.79 | 5.08 | 257.16 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.79 | 0.58 | 16.52 | 0.26 | 39.54 | 0.55 | 102.84 | 1.15 |
| 建筑业 | 15.84 | 0.27 | 18.34 | 0.29 | 22.28 | 0.31 | 25.71 | 0.29 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 18.38 | 0.25 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 28.68 | 0.45 | 19.50 | 0.27 | 73.50 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.88 | 0.62 | 38.89 | 0.61 | 40.77 | 0.56 | 36.90 | 0.41 |
| 金融业 | 69.23 | 1.19 | 39.29 | 0.62 | 77.92 | 1.08 | 30.52 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.26 | 0.42 |
| 合计 | 519.49 | 8.95 | 526.57 | 8.29 | 663.33 | 9.18 | 702.93 | 7.85 |
