近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.39 | -0.59 | -0.56 | -0.26 | -0.66 | -4.54 | 4.03 |
基准收益率②% | 1.65 | -0.37 | -0.57 | 0.03 | 0.04 | -2.92 | -0.20 |
① — ② | -0.26 | -0.22 | 0.01 | -0.29 | -0.70 | -1.62 | 4.23 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债-综合指数(全价)收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄韵 | 2021/12/30 | 2年3月28天 | -2.73 | 黄韵,女,中国籍,17年证券从业经历,武汉大学经济学硕士,具备基金从业资格。曾任深圳三九企业集团战略发展部金融证券专员,长信基金管理有限责任公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、绝对收益部总监。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2014年10月17日至2021年7月16日任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2018年2月5日任长信恒利优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2021年7月16日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月5日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月14日至2019年8月7日任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月25日至2021年7月16日任长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2021年7月16日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2021年7月16日任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日至2021年7月16日任长信先优债券型证券投资基金基金经理。2019年4月26日至2021年7月16日任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2021年7月16日任长信合利混合型证券投资基金基金的基金经理。2019年12月9日至2021年7月16日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日至2023年12月18日任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月1日任永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
陶毅 | 2021/01/26 | 3年3月1天 | 0.82 | 陶毅,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年8月31日至2023年2月9日任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月16日至2023年2月9日任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月21日至2022年10月25日任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日至2023年10月11日任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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常远 | 2021/03/05 | 2022/12/22 | 1年9月17天 | -1.00 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5271 | 6522 | 8576 | 16608 | |
户均持有份额(万) | 2.40 | 2.56 | 2.64 | 3.10 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 64.65 | 0.60 | -- | -5.94 |
制造业 | 906.16 | 8.40 | -- | -37.79 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.43 | 1.04 | -- | -2.53 |
批发和零售业 | 193.19 | 1.79 | -- | -0.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 535.67 | 4.96 | -- | 2.50 |
科学研究和技术服务业 | 52.58 | 0.49 | -- | -0.75 |
教育 | 54.69 | 0.51 | -- | -0.82 |
文化、体育和娱乐业 | 148.98 | 1.38 | -- | -0.94 |
合计 | 2,068.35 | 19.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001965 | 招商公路 | 19.67 | 222.27 | 2.06% | 新晋 | 2.42 |
300783 | 三只松鼠 | 5.17 | 120.31 | 1.11% | 新晋 | 17.80 |
600900 | 长江电力 | 4.51 | 112.43 | 1.04% | -0.04 | 2.26 |
688187 | 时代电气 | 1.76 | 83.67 | 0.78% | 新晋 | 17.66 |
603195 | 公牛集团 | 0.71 | 73.31 | 0.68% | 新晋 | 13.80 |
601333 | 广深铁路 | 24.68 | 73.05 | 0.68% | 新晋 | 7.65 |
603939 | 益丰药房 | 1.83 | 72.89 | 0.68% | -0.48 | 10.77 |
000921 | 海信家电 | 2.32 | 70.57 | 0.65% | 新晋 | 27.40 |
600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 68.12 | 0.63% | -0.47 | 1.11 |
002705 | 新宝股份 | 4.07 | 67.56 | 0.63% | 新晋 | 13.27 |
合计 | -- | 64.76 | 964.18 | 8.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,013.36 | 9.39 | -0.39 |
金融债券 | 7,258.58 | 67.25 | 9.87 |
其中:政策性金融债 | 2,054.63 | 19.04 | 10.81 |
可转换债券 | 504.38 | 4.67 | -1.25 |
合计 | 8,776.31 | 81.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028033 | 20建设银行二级 | 10.00 | 1048.56 | 9.71 |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 10.00 | 1044.67 | 9.68 |
1928009 | 19农业银行二级04 | 10.00 | 1042.46 | 9.66 |
2128042 | 21兴业银行二级02 | 10.00 | 1040.03 | 9.64 |
200205 | 20国开05 | 10.00 | 1038.25 | 9.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 100.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1.5年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.12 |
本期利润(万元) | 148.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
期末基金资产净值(万元) | 10,791.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.0002 |