近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张海啸 | 2025/09/12 | 2月22天 | 26.16 | 张海啸，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任中海基金管理有限公司投研中心高级研究员，现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年5月30日起，担任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起至2024年12月29日，担任永赢优质精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任永赢优质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任永赢资源慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 25,142.24 | 62.36 | -- | 15.84 |
| 批发和零售业 | 5,290.76 | 13.12 | -- | 12.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,536.02 | 16.21 | -- | 9.42 |
| 合计 | 36,969.02 | 91.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301308 | 江波龙 | 22.00 | 3,916.66 | 9.71% | 新晋 | -13.40 |
| 001309 | 德明利 | 19.00 | 3,889.11 | 9.65% | 新晋 | -13.95 |
| 688525 | 佰维存储 | 36.00 | 3,754.80 | 9.31% | 新晋 | -16.54 |
| 300475 | 香农芯创 | 41.00 | 3,741.66 | 9.28% | 新晋 | -11.90 |
| 688228 | 开普云 | 18.00 | 3,690.00 | 9.15% | 新晋 | -4.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 13.00 | 2,772.90 | 6.88% | 新晋 | -9.89 |
| 688123 | 聚辰股份 | 13.00 | 2,112.11 | 5.24% | 新晋 | -22.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 12.50 | 1,935.00 | 4.80% | 新晋 | -11.40 |
| 300042 | 朗科科技 | 60.00 | 1,746.00 | 4.33% | 新晋 | -12.38 |
| 300302 | 同有科技 | 80.00 | 1,615.20 | 4.01% | 新晋 | -18.19 |
| 合计 | -- | 314.50 | 29,173.44 | 72.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 115.81 |
| 本期利润(万元) | 3,887.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,822.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1952 |