近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张海啸 | 2025/09/12 | 4月19天 | 79.36 | 张海啸，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任中海基金管理有限公司投研中心高级研究员，现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年5月30日起，担任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起至2024年12月29日，担任永赢优质精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任永赢优质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任永赢资源慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 687,404.10 | 73.71 | -- | 26.41 |
| 建筑业 | 18,644.40 | 2.00 | -- | 0.46 |
| 批发和零售业 | 98,151.20 | 10.52 | -- | 9.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,072.80 | 8.37 | -- | 3.11 |
| 合计 | 882,272.50 | 94.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 460.00 | 106,669.40 | 11.44% | 1.79 | 12.77 |
| 688525 | 佰维存储 | 880.00 | 101,015.20 | 10.83% | 1.52 | 65.03 |
| 300475 | 香农芯创 | 680.00 | 98,151.20 | 10.52% | 1.24 | 7.92 |
| 301308 | 江波龙 | 370.00 | 90,590.80 | 9.71% | 0.00 | 29.65 |
| 300223 | 北京君正 | 620.00 | 65,744.80 | 7.05% | 新晋 | 29.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 64,275.00 | 6.89% | 0.01 | 38.02 |
| 688627 | 精智达 | 260.00 | 58,133.40 | 6.23% | 新晋 | 14.24 |
| 688233 | 神工股份 | 800.00 | 56,024.00 | 6.01% | 新晋 | 41.11 |
| 688228 | 开普云 | 280.00 | 54,490.80 | 5.84% | -3.31 | 14.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 380.00 | 44,764.00 | 4.80% | 0.00 | 52.50 |
| 合计 | -- | 5,030.00 | 739,858.60 | 79.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -12,884.26 |
| 本期利润(万元) | -8,798.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 863,588.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3315 |