基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.13 0.53 0.13 1.34 -- -- --
基准收益率②% -1.17 0.75 -1.11 2.20 -- -- --
① — ② 1.30 -0.22 1.24 -0.86 -- -- --
业绩比较基准 中债-总全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宇超 2024/04/19 1年7月15天 4.58 王宇超，女，中国籍，11年证券从业经历，美国罗格斯大学金融数学硕士。曾任渣打银行（中国）有限公司信用分析师；海通证券股份有限公司投资经理；浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2020年8月11日起至2022年12月7日，担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日至2022年12月7日，担任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日至2022年12月7日，担任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日至2021年9月4日，担任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日至2022年12月7日，担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日至2022年12月7日，担任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日起至2022年12月7日，担任浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月3日至2022年6月2日，担任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日至2022年12月7日，担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任永赢璟利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理。
谢越 2024/07/11 1年4月24天 3.57 谢越，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员，平安银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2020年5月11日起，担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日起，担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2024年1月24日，担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起，担任永赢合益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日起，担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月18日起，担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日至2022年1月7日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起，担任永赢鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日至2024年2月21日，担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月25日起，担任永赢坤益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢安裕120天滚动持有债券A永赢安裕120天滚动持有债券C基金总份额

永赢安裕120天滚动持有债券A永赢安裕120天滚动持有债券C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)362116174475--
户均持有份额(万)2.2118.5246.48--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,902.19 1.44 -1.47
金融债券 488,132.61 32.01 -12.65
其中：政策性金融债 215,484.10 14.13 1.06
企业债券 15,210.32 1.00 0.38
短期融资券 379,782.23 24.90 2.53
中期票据 340,698.70 22.34 -0.16
同业存单 19,764.56 1.30 0.12
合计 1,265,490.60 82.99 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028044 20广发银行二级01 680.00 70794.72 4.64
200219 20国开19 515.00 53289.07 3.49
240314 24进出14 340.00 34425.55 2.26
240431 24农发31 330.00 33498.39 2.20
012580860 25国航SCP003 270.00 27203.65 1.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,133.05
本期利润(万元) 1,718.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 1,517,824.82
期末基金份额净值(元) 1.0433