基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -12.23 -6.23 3.36 -- -- -- --
基准收益率②% -12.67 -5.44 5.39 -- -- -- --
① — ② 0.44 -0.79 -2.03 -- -- -- --
业绩比较基准 北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储可凡 2025/04/11 1年1月1天 4.34 储可凡，女，中国籍，9年证券从业经历，清华大学应用统计硕士。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日至2025年7月31日，担任永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日至2024年8月23日，担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任永赢上证科创板综合价格指数型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任永赢上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年8月26日起，担任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月14日起，担任永赢中证家居家电交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日至2026年4月8日任永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年4月8日任永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢北证50成份指数A永赢北证50成份指数C基金总份额

永赢北证50成份指数A永赢北证50成份指数C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)969467----
户均持有份额(万)2.173.06----
机构持有比例(%)47.5570.03----
个人持有比例(%)52.4529.97----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920185 贝特瑞 48.23 1,402.08 7.09% 0.05 3.55
920982 锦波生物 6.56 984.52 4.98% -1.94 3.83
920522 纳科诺尔 15.65 741.63 3.75% -0.56 13.49
920493 并行科技 5.11 727.53 3.68% 0.62 11.26
920599 同力股份 39.57 712.30 3.60% -0.10 3.53
920368 连城数控 20.09 680.34 3.44% 新晋 15.61
920047 诺思兰德 27.38 662.54 3.35% 0.42 -0.64
920116 星图测控 6.84 614.81 3.11% 0.50 22.36
920808 曙光数创 8.56 592.34 3.00% 0.26 13.17
920077 吉林碳谷 33.53 561.27 2.84% 0.27 13.18
合计 -- 211.52 7,679.36 38.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 896.72 4.54 -0.61
合计 896.72 4.54 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 8.90 896.72 4.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.33
本期利润(万元) -290.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1401
期末基金资产净值(万元) 2,205.81
期末基金份额净值(元) 0.927