近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张海啸 | 2025/08/21 | 3月14天 | 19.39 | 张海啸，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任中海基金管理有限公司投研中心高级研究员，现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年5月30日起，担任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起至2024年12月29日，担任永赢优质精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任永赢优质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任永赢资源慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 87.39 | 3.33 | -- | -2.18 |
| 制造业 | 1,741.19 | 66.33 | -- | 19.81 |
| 合计 | 1,828.58 | 69.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000932 | 华菱钢铁 | 30.00 | 194.70 | 7.42% | 新晋 | -7.55 |
| 01378 | 中国宏桥 | 8.00 | 192.97 | 7.35% | 新晋 | -- |
| 600282 | 南钢股份 | 32.00 | 168.00 | 6.40% | 新晋 | -2.12 |
| 000807 | 云铝股份 | 8.00 | 164.80 | 6.28% | 新晋 | 8.77 |
| 600782 | 新钢股份 | 35.00 | 146.30 | 5.57% | 新晋 | -8.60 |
| 002532 | 天山铝业 | 12.00 | 139.08 | 5.30% | 新晋 | -1.84 |
| 600595 | 中孚实业 | 25.00 | 129.75 | 4.94% | 新晋 | 2.09 |
| 000709 | 河钢股份 | 50.00 | 127.00 | 4.84% | 新晋 | -8.40 |
| 000959 | 首钢股份 | 28.00 | 119.28 | 4.54% | 新晋 | 6.29 |
| 002379 | 宏创控股 | 6.50 | 112.84 | 4.30% | 新晋 | 5.09 |
| 合计 | -- | 234.50 | 1,494.72 | 56.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 39.55 |
| 本期利润(万元) | 81.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0621 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,537.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0621 |