近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李文宾 | 2025/12/03 | 5月9天 | 7.19 | 李文宾，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学学士，复旦大学硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作，担任研究员职务。曾任中银国际证券有限责任公司行业分析师；2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作，担任资深行业研究员。2015年11月入职万家基金管理有限公司，担任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究总监助理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部联席总经理、投资决策委员会成员。2017年1月14日至2019年10月30日，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日至2019年1月16日，担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日至2019年10月17日，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2020年9月16日，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日，担任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日，担任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日至2019年10月30日，担任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日至2019年10月30日，担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月17日，担任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月1日起至2024年2月8日，担任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月17日至2018年9月18日，担任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日起至2024年2月8日，担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月17日至2019年10月30日，担任万家经济新动能混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月23日起至2024年2月8日，担任万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2022年6月13日，担任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日起至2024年2月8日，担任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日起至2024年2月8日，担任万家战略发展产业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起至2024年2月8日，担任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月13日起至2024年2月8日，担任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年8月9日起至2024年2月8日，担任万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2019年8月20日，代任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月15日至2019年9月19日，担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起，担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任永赢锐见进取混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任永赢锐见先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任永赢优选增强债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月10日起，担任永赢锐见成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 余国豪 | 2025/12/03 | 5月9天 | 7.19 | 余国豪，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任兴业基金管理有限公司固定收益研究员，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2022年8月23日至2023年10月16日，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任永赢稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任永赢腾利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任永赢优选增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 414.72 | 0.32 | -- | -0.93 |
| 制造业 | 10,317.75 | 7.96 | -- | -0.01 |
| 建筑业 | 752.95 | 0.58 | -- | 0.26 |
| 批发和零售业 | 909.56 | 0.70 | -- | 0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.16 | 0.05 | -- | -0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.23 | 0.00 | -- | -0.19 |
| 合计 | 12,464.37 | 9.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603712 | 七一二 | 102.26 | 1,647.41 | 1.27% | 新晋 | 2.54 |
| 688525 | 佰维存储 | 7.40 | 1,569.15 | 1.21% | 新晋 | 30.59 |
| 001309 | 德明利 | 3.40 | 1,292.34 | 1.00% | 新晋 | 42.79 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 51.60 | 1,275.69 | 0.98% | 新晋 | -- |
| 301308 | 江波龙 | 3.17 | 941.74 | 0.73% | 新晋 | 62.94 |
| 300475 | 香农芯创 | 7.24 | 909.56 | 0.70% | 新晋 | 27.84 |
| 300223 | 北京君正 | 7.64 | 796.85 | 0.62% | 新晋 | 30.81 |
| 002203 | 海亮股份 | 55.13 | 766.31 | 0.59% | 新晋 | 52.23 |
| 000930 | 中粮科技 | 99.48 | 671.49 | 0.52% | 新晋 | -13.60 |
| 603929 | 亚翔集成 | 3.06 | 550.49 | 0.42% | 新晋 | -2.11 |
| 合计 | -- | 340.38 | 10,421.03 | 8.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 904.97 | 0.70 | -- |
| 金融债券 | 42,131.35 | 32.52 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 18,535.25 | 14.31 | -- |
| 企业债券 | 20,047.62 | 15.47 | -- |
| 中期票据 | 41,594.26 | 32.11 | -- |
| 合计 | 104,678.19 | 80.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250220 | 25国开20 | 60.00 | 6017.74 | 4.65 |
| 232580067 | 25中行二级资本债03A(BC) | 50.00 | 5072.34 | 3.92 |
| 250211 | 25国开11 | 40.00 | 4036.20 | 3.12 |
| 102680987 | 26光谷金控MTN003(科创债) | 40.00 | 4003.24 | 3.09 |
| 230205 | 23国开05 | 30.00 | 3245.25 | 2.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 705.82 |
| 本期利润(万元) | 1,423.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0245 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,320.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0326 |