基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.34 -0.43 -0.82 -1.18 0.71 -2.43 6.79
基准收益率②% 1.94 -1.55 -1.15 -0.88 -1.99 -6.32 0.20
① — ② -1.60 1.12 0.33 -0.30 2.70 3.89 6.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债-综合指数（全价）收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾琬云 2022/06/29 1年9月28天 0.89 曾琬云女士，硕士，4年证券相关从业经验。曾任广发证券股份有限公司交易员，永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理，永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年5月11日任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月22日任永赢合享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
余国豪 2022/08/23 1年8月4天 -0.23 余国豪，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任兴业基金管理有限公司固定收益研究员，任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年08月23日至2023年10月16日任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月7日任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶毅 2020/10/21 2022/10/25 2年4天 7.16
万纯 2020/09/07 2022/06/29 1年9月22天 9.47

永赢鑫享混合A永赢鑫享混合C基金总份额

永赢鑫享混合A永赢鑫享混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)46085289698910604
户均持有份额(万)2.192.001.602.84
机构持有比例(%)96.4596.8997.9798.76
个人持有比例(%)3.553.112.031.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 312.33 2.91 -- -43.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 128.34 1.20 -- -2.37
信息传输、软件和信息技术服务业 59.01 0.55 -- -4.30
合计 499.68 4.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300332 天壕能源 20.70 128.34 1.20% -0.30 -7.67
300174 元力股份 7.04 111.94 1.04% 0.01 14.10
002493 荣盛石化 6.87 75.64 0.71% -0.79 2.87
300054 鼎龙股份 3.25 69.29 0.65% 新晋 0.49
300454 深信服 0.62 38.44 0.36% -0.46 -22.92
600535 天士力 1.88 30.29 0.28% 新晋 -4.88
300775 三角防务 1.05 25.18 0.23% -0.04 2.88
688508 芯朋微 0.62 20.57 0.19% -0.09 -7.70
合计 -- 42.03 499.69 4.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,011.20 9.43 0.29
金融债券 5,201.00 48.48 11.00
其中：政策性金融债 1,024.94 9.55 --
企业债券 1,030.72 9.61 0.32
可转换债券 3,434.85 32.02 7.30
合计 10,677.77 99.54 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128030 21交通银行二级 10.00 1046.22 9.75
2128025 21建设银行二级01 10.00 1044.02 9.73
2028049 20工商银行二级02 10.00 1043.03 9.72
2128028 21邮储银行二级01 10.00 1042.79 9.72
185642 22川投01 10.00 1030.72 9.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.56
本期利润(万元) 35.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0035
期末基金资产净值(万元) 10,584.19
期末基金份额净值(元) 1.0515