基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.70 -1.36 -5.40 3.20 -3.92 9.15 0.71
基准收益率②% -0.93 0.02 4.02 1.21 4.10 8.31 -1.99
① — ② 0.23 -1.38 -9.42 1.99 -8.02 0.84 2.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债-综合指数（全价）收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢越 2026/05/22 1月3天 0.03 谢越，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员，平安银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2020年5月11日起，担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日起，担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2024年1月24日，担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起，担任永赢合益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日起，担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月18日起，担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日至2022年1月7日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起，担任永赢鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日至2024年2月21日，担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月25日起，担任永赢坤益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日至2025年12月26日，担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月22日起，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。
王乾 2026/05/22 1月3天 0.03 王乾，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。曾任广发证券发展研究中心行业分析师；国泰君安证券研究所首席分析师；广发证券发展研究中心首席分析师、总监；永赢基金管理有限公司权益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司权益研究部总经理兼权益投资部基金经理。自2024年6月21日起，担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任永赢惠添益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任永赢价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任永赢价值核心混合型证券投资基金的基金经理。自2026年5月22日起，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨野 2024/09/03 2026/06/12 1年9月9天 9.33
余国豪 2022/08/23 2026/05/22 3年8月30天 5.60
曾琬云 2022/06/29 2026/05/22 3年10月23天 6.78
陶毅 2020/10/21 2022/10/25 2年4天 7.16
万纯 2020/09/07 2022/06/29 1年9月22天 9.47

永赢鑫享混合A永赢鑫享混合C永赢鑫享混合D基金总份额

永赢鑫享混合A永赢鑫享混合C永赢鑫享混合D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4754714141874058
户均持有份额(万)0.850.900.932.45
机构持有比例(%)29.9538.2255.5397.69
个人持有比例(%)70.0561.7844.472.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 22,483.97 102.27 -14.27
金融债券 2,027.63 9.22 2.13
其中：政策性金融债 2,027.63 9.22 2.13
合计 24,511.60 111.49 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500003 25超长特别国债03 90.00 8144.71 37.05
2500002 25超长特别国债02 50.00 4609.30 20.97
250021 25附息国债21 40.00 3760.38 17.10
220203 22国开03 20.00 2027.63 9.22
2500006 25超长特别国债06 20.00 1936.76 8.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -146.42
本期利润(万元) -65.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0125
期末基金资产净值(万元) 6,581.25
期末基金份额净值(元) 1.0913