基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.05 1.14 1.38 0.99 3.16 2.53 5.18
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.21 0.08 0.03 0.17 1.10 2.02 3.08
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 150.268 中 592/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.592 高 914/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.122 中 645/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 12.498 偏高 286/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 268,240,354,377,973,469.000 中 556/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐沛琳 2021/01/04 3年10月16天 14.63 徐沛琳女士，硕士，多年证券相关从业经验。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员，上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年9月4日至2023年2月9日任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2023年2月9日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任永赢永益债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日至2024年7月22日任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月17日任永赢昌益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任永赢宏泰短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月29日任永赢悦利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月5日任永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牟琼屿 2018/03/22 2021/01/20 2年9月29天 12.51
乔嘉麒 2017/09/07 2019/09/04 1年11月27天 10.77

永赢永益债券A永赢永益债券C基金总份额

永赢永益债券A永赢永益债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)103105110123
户均持有份额(万)1933.171896.351810.151618.84
机构持有比例(%)99.9999.9999.9999.99
个人持有比例(%)0.010.010.010.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 76,844.26 37.27 2.92
其中：政策性金融债 76,844.26 37.27 6.39
企业债券 28,535.19 13.84 4.82
短期融资券 10,030.28 4.87 0.42
中期票据 107,740.10 52.26 0.55
合计 223,149.83 108.24 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240205 24国开05 150.00 15755.79 7.64
132480029 24河钢集GN004 100.00 10185.96 4.94
102281386 22皖投集MTN001 100.00 10134.66 4.92
241328 24吉高02 100.00 9957.72 4.83
220205 22国开05 90.00 9682.63 4.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,527.74
本期利润(万元) 94.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0005
期末基金资产净值(万元) 206,159.33
期末基金份额净值(元) 1.0354