近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0161元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:1709/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-09-06 | 资产净值(亿元)： | 21.03(2024-12-30) | 基金经理： | 徐沛琳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.86 | -0.10 | 2.07 | 0.06 | 3.05 | 7.48 | 9.87 | 33.70 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | 11.78 | 15.51 | 43.12 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.40 | -0.11 | -0.71 | -0.18 | -2.47 | -4.30 | -5.64 | -9.42 |
| ① — ③ | 0.01 | -0.28 | 0.07 | -0.17 | -0.16 | 0.38 | 0.15 | -- |
| 同类排名 | 1011/2383 | 2037/2362 | 906/2258 | 1709/2356 | 1043/2062 | 686/1713 | 660/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.00 | 0.05 | 1.14 | 1.38 | 4.64 | 3.16 | 2.53 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.23 | -0.21 | 0.08 | 0.03 | -0.34 | 1.10 | 2.02 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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150.268 | 中 | 592/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.592 | 高 | 914/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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1.122 | 中 | 645/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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12.498 | 偏高 | 286/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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268,240,354,377,973,469.000 | 中 | 556/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐沛琳 | 2021/01/04 | 4年3月9天 | 16.48 | 徐沛琳，女，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学硕士。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员，上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2020年9月4日起至2023年2月9日，担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日起至2023年2月9日，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日起，担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起至2024年7月22日，担任永赢鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日至2025年1月9日，担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月7日起，担任永赢淳利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起，担任永赢宏泰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月29日起，担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 101 | 103 | 105 | 110 | |
| 户均持有份额(万) | 1971.45 | 1933.17 | 1896.35 | 1810.15 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,132.80 | 1.01 | -- |
| 金融债券 | 71,869.14 | 34.18 | -3.09 |
| 其中：政策性金融债 | 71,869.14 | 34.18 | -3.09 |
| 企业债券 | 25,679.10 | 12.21 | -1.63 |
| 短期融资券 | 12,124.43 | 5.77 | 0.90 |
| 中期票据 | 120,694.13 | 57.40 | 5.14 |
| 合计 | 232,499.61 | 110.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220205 | 22国开05 | 110.00 | 12272.57 | 5.84 |
| 132480029 | 24河钢集GN004 | 100.00 | 10346.22 | 4.92 |
| 241328 | 24吉高02 | 100.00 | 10111.69 | 4.81 |
| 240205 | 24国开05 | 90.00 | 9881.97 | 4.70 |
| 200210 | 20国开10 | 80.00 | 8769.42 | 4.17 |
| 基金名称 | 永赢永益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005074)永赢永益债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有人的赎回款项，但中国证监会规定的特殊基金品种除外。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-24 | 0.41 |
| 2023-12-19 | 0.30 |
| 2022-12-12 | 0.30 |
| 2021-11-09 | 0.05 |
| 2021-10-26 | 0.35 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,030.29 |
| 本期利润(万元) | 4,126.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
| 期末基金资产净值(万元) | 210,286.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0561 |
