近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.19 | 1.01 | 0.66 | 1.14 | 4.46 | 1.25 | 4.81 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.16 | 0.19 | 0.65 | 0.20 | 2.40 | 0.74 | 2.71 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陶毅 | 2020/05/11 | 3年11月16天 | 13.10 | 陶毅,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年8月31日至2023年2月9日任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月16日至2023年2月9日任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月21日至2022年10月25日任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日至2023年10月11日任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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牟琼屿 | 2019/07/24 | 2020/07/31 | 1年7天 | 0.00 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 28 | 12 | 8 | 11 | |
户均持有份额(万) | 152.26 | 401.30 | 163.35 | 233.20 | |
机构持有比例(%) | 99.59 | 98.89 | 98.03 | 99.88 | |
个人持有比例(%) | 0.41 | 1.11 | 1.97 | 0.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,340.13 | 1.18 | -0.15 |
金融债券 | 617,159.76 | 50.73 | 0.64 |
其中:政策性金融债 | 195,363.01 | 16.06 | 3.15 |
企业债券 | 203,283.08 | 16.71 | 0.76 |
短期融资券 | 75,840.33 | 6.23 | -0.32 |
中期票据 | 477,257.41 | 39.23 | 1.95 |
同业存单 | 88,590.02 | 7.28 | 1.78 |
合计 | 1,476,470.73 | 121.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200205 | 20国开05 | 400.00 | 41530.02 | 3.41 |
230206 | 23国开06 | 260.00 | 26490.38 | 2.18 |
2128041 | 21广发银行小微债 | 260.00 | 26423.11 | 2.17 |
230202 | 23国开02 | 240.00 | 24360.77 | 2.00 |
210303 | 21进出03 | 230.00 | 23724.83 | 1.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 173.86 |
本期利润(万元) | 214.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 18,463.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.1039 |