近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.62 | -1.53 | -2.87 | -1.27 | 0.02 | 5.30 | -- |
基准收益率②% | 1.46 | -0.66 | -0.86 | -0.12 | -0.64 | -3.15 | -- |
① — ② | -2.08 | -0.87 | -2.01 | -1.15 | 0.66 | 8.45 | -- |
业绩比较基准 | 中债-综合指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
曾琬云 | 2021/12/22 | 2年4月5天 | 4.78 | 曾琬云女士,硕士,4年证券相关从业经验。曾任广发证券股份有限公司交易员,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年5月11日任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月22日任永赢合享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 3108 | 4954 | 809 | 871 | |
户均持有份额(万) | 1.76 | 2.69 | 0.75 | 0.12 | |
机构持有比例(%) | 37.12 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 62.88 | 51.35 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 2,571.40 | 12.67 | -- | -33.52 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161.70 | 0.80 | -- | -2.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.53 | 1.11 | -- | -3.74 |
合计 | 2,958.63 | 14.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300054 | 鼎龙股份 | 54.21 | 1,155.76 | 5.69% | 2.17 | 0.49 |
002493 | 荣盛石化 | 103.55 | 1,140.09 | 5.62% | 0.63 | 2.87 |
00700 | 腾讯控股 | 0.88 | 242.36 | 1.19% | 0.27 | -- |
600535 | 天士力 | 14.56 | 234.56 | 1.16% | 新晋 | -4.88 |
300332 | 天壕能源 | 26.08 | 161.70 | 0.80% | -0.01 | -7.67 |
300454 | 深信服 | 2.30 | 142.60 | 0.70% | -0.59 | -22.92 |
688508 | 芯朋微 | 2.38 | 79.32 | 0.39% | 新晋 | -7.70 |
600315 | 上海家化 | 1.36 | 24.71 | 0.12% | 新晋 | 9.24 |
300999 | 金龙鱼 | 0.31 | 9.35 | 0.05% | 新晋 | -0.89 |
603301 | 振德医疗 | 0.34 | 6.86 | 0.03% | 新晋 | -0.50 |
合计 | -- | 205.97 | 3,197.31 | 15.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,185.20 | 5.84 | -7.00 |
可转换债券 | 16,020.39 | 78.93 | 24.54 |
合计 | 17,205.58 | 84.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
118034 | 晶能转债 | 19.21 | 2018.13 | 9.94 |
127049 | 希望转2 | 19.10 | 1976.51 | 9.74 |
110081 | 闻泰转债 | 17.14 | 1765.94 | 8.70 |
127089 | 晶澳转债 | 14.79 | 1533.74 | 7.56 |
113627 | 太平转债 | 14.01 | 1527.37 | 7.52 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -70.20 |
本期利润(万元) | -43.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0103 |
期末基金资产净值(万元) | 3,605.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.0501 |