近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1967元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -0.10(排名:692/1047) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2008-03-09 | 资产净值(亿元)： | 53.35(2024-12-30) | 基金经理： | 吴彬 吴凡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.01 | -0.10 | 2.32 | -0.10 | 4.73 | 8.32 | 8.06 | 125.85 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.76 | 0.27 | 5.45 | 11.73 | 15.43 | 111.61 |
| 同类平均 ③% | -0.92 | 0.55 | 2.77 | 0.47 | 4.56 | 2.95 | 4.48 | -- |
| ① — ② | -1.16 | -0.14 | -0.44 | -0.38 | -0.72 | -3.42 | -7.37 | 14.24 |
| ① — ③ | 0.91 | -0.65 | -0.45 | -0.57 | 0.16 | 5.37 | 3.58 | -- |
| 同类排名 | 322/1085 | 793/1058 | 436/1005 | 692/1047 | 363/933 | 88/786 | 192/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.45 | 4.14 | -8.37 | 0.59 | -9.24 | -32.72 | -27.89 |
| 基准收益率②% | -3.05 | 10.44 | -3.50 | 3.51 | 6.95 | -6.98 | -8.65 |
| ① — ② | -2.40 | -6.30 | -4.87 | -2.92 | -16.19 | -25.74 | -19.24 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%＋中国债券总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋卫华 | 2024/06/17 | 9月27天 | -6.62 | 蒋卫华，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任西南证券研究发展中心助理研究员；兴业证券研究所资深分析师；泰康资产管理有限公司农业、家电研究员（总监）；兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月31日起，担任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 97602 | 110072 | 122061 | 138159 | |
| 户均持有份额(万) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 机构持有比例(%) | 2.54 | 0.11 | 0.11 | 1.84 | |
| 个人持有比例(%) | 97.46 | 99.89 | 99.89 | 98.16 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 12,581.94 | 23.09 | -- | 21.02 |
| 制造业 | 35,982.35 | 66.04 | -- | 19.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.78 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.10 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 合计 | 48,585.61 | 89.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301004 | 嘉益股份 | 47.50 | 5,493.38 | 10.08% | 0.56 | -9.32 |
| 301061 | 匠心家居 | 87.58 | 5,412.19 | 9.93% | 0.81 | -16.75 |
| 001201 | 东瑞股份 | 287.79 | 4,552.83 | 8.36% | 0.19 | 1.33 |
| 688076 | 诺泰生物 | 87.59 | 4,547.79 | 8.35% | 0.44 | -6.30 |
| 605296 | 神农集团 | 157.10 | 4,351.79 | 7.99% | 0.03 | 8.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.85 | 4,343.40 | 7.97% | 1.46 | 0.84 |
| 603983 | 丸美股份 | 132.09 | 4,261.22 | 7.82% | 新晋 | 4.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 95.66 | 3,677.32 | 6.75% | -1.42 | 7.02 |
| 300866 | 安克创新 | 34.76 | 3,393.97 | 6.23% | 新晋 | -20.29 |
| 000333 | 美的集团 | 42.67 | 3,209.64 | 5.89% | 新晋 | -0.23 |
| 合计 | -- | 975.59 | 43,243.53 | 79.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏希望债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001013)华夏希望债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。本基金80%以上的基金资产投资于债券类金融工具（含可转债）；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金80%以上的基金资产投资于债券类金融工具，本基金股票投资比例上限不超过20%，一般情况下保持在10%左右，以便控制市场波动风险。随着股票市场的波动，基金管理人还将采取风险预算策略，在市场上涨幅度较大时止赢，在市场下跌较快时止损，以追求绝对回报为目标。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.55 |
| 2024-09-25 | 0.60 |
| 2024-06-19 | 0.60 |
| 2019-06-30 | 0.30 |
| 2018-01-02 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 527.55 |
| 本期利润(万元) | -1,209.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0937 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,011.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.576 |
