基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.59 -10.68 -12.97 -13.99 -32.72 -27.89 10.06
基准收益率②% 3.51 -3.29 -0.75 -4.71 -6.98 -8.65 -4.87
① — ② -2.92 -7.39 -12.22 -9.28 -25.74 -19.24 14.93
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%＋中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常远 2019/12/12 4年4月15天 10.37 常远，男，中国籍，12年证券从业经历，同济大学理学博士。2007年4月至2008年6月任上海义力星投资管理咨询有限公司研究员。2011年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任行业研究员、投资经理。2016年1月23日至2017年1月3日任科瑞证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月12日任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月5日至2022年12月22日任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月13日任永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日至2023年12月4日任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2018/11/06 2020/02/07 1年3月1天 70.52

永赢消费主题混合A永赢消费主题混合C基金总份额

永赢消费主题混合A永赢消费主题混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)122061138159155634171584
户均持有份额(万)0.130.130.140.13
机构持有比例(%)0.111.8413.0017.97
个人持有比例(%)99.8998.1687.0082.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 57,154.36 81.20 -- 35.01
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 12.12 0.02 -- -2.44
信息传输、软件和信息技术服务业 6,444.80 9.16 -- 4.31
租赁和商务服务业 3.35 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 750.13 1.07 -- -0.17
文化、体育和娱乐业 976.89 1.39 -- -0.93
合计 65,343.20 92.84 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 37.57 6,935.12 9.85% 1.08 1.65
000858 五粮液 35.56 5,458.82 7.75% 3.87 0.25
600809 山西汾酒 18.48 4,529.08 6.43% -2.33 2.21
600519 贵州茅台 2.17 3,695.29 5.25% -2.17 1.11
300308 中际旭创 22.83 3,574.26 5.08% 0.03 10.89
600702 舍得酒业 39.79 3,058.66 4.35% 新晋 -9.20
002475 立讯精密 102.84 3,024.52 4.30% 0.80 -5.64
688301 奕瑞科技 10.82 2,372.56 3.37% 新晋 -16.70
002517 恺英网络 189.51 2,088.40 2.97% 新晋 -5.33
002555 三七互娱 118.32 2,059.95 2.93% 新晋 -8.85
合计 -- 577.89 36,796.66 52.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,316.83
本期利润(万元) 34.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 25,597.83
期末基金份额净值(元) 1.7467