基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.60 3.14 5.53 -5.45 -9.24 -32.72 -27.89
基准收益率②% 3.85 -2.92 0.91 -3.05 6.95 -6.98 -8.65
① — ② 20.75 6.06 4.62 -2.40 -16.19 -25.74 -19.24
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%＋中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋卫华 2024/06/17 1年5月17天 19.53 蒋卫华，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任西南证券研究发展中心助理研究员；兴业证券研究所资深分析师；泰康资产管理有限公司农业、家电研究员（总监）；兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月31日起，担任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常远 2019/12/12 2024/08/02 4年7月21天 -4.59
李永兴 2018/11/06 2020/02/07 1年3月1天 70.52

永赢消费主题混合A永赢消费主题混合C基金总份额

永赢消费主题混合A永赢消费主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8944797602110072122061
户均持有份额(万)0.120.130.130.13
机构持有比例(%)0.002.540.110.11
个人持有比例(%)100.0097.4699.8999.89

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,981.53 11.35 -- 9.51
制造业 33,009.18 46.95 -- 0.43
批发和零售业 13.66 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 19,736.17 28.07 -- 21.28
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 4.30 0.01 -- -0.99
合计 60,746.67 86.40 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688331 荣昌生物 64.65 7,555.80 10.75% 3.35 -7.52
002602 世纪华通 292.76 6,063.06 8.62% 新晋 -2.79
603444 吉比特 10.42 5,918.56 8.42% 新晋 -7.56
002558 巨人网络 125.79 5,683.19 8.08% 新晋 11.50
688235 百济神州 17.62 5,409.05 7.69% -0.10 -7.37
301061 匠心家居 56.12 5,180.41 7.37% -3.04 7.37
301004 嘉益股份 80.89 4,995.89 7.11% -0.52 -2.08
605296 神农集团 162.05 4,902.15 6.97% 1.09 -8.32
600519 贵州茅台 2.09 3,017.94 4.29% -3.31 -0.17
600690 海尔智家 108.20 2,740.71 3.90% 新晋 5.11
合计 -- 920.59 51,466.76 73.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,287.68
本期利润(万元) 4,831.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4154
期末基金资产净值(万元) 28,880.89
期末基金份额净值(元) 2.1373