基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -7.60 16.04 9.99 4.66 15.95 -17.64 --
基准收益率②% -4.24 7.99 1.44 2.00 8.47 -10.89 --
① — ② -3.36 8.05 8.55 2.66 7.48 -6.75 --
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率×65%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×15%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包恺 2024/11/25 1年2月7天 30.61 包恺，女，中国籍，6年证券从业经历，北京大学法学学士、经济学学士、金融硕士。2018年加入永赢基金管理有限公司，历任食品饮料研究员、消费组组长。自2024年7月29日起，担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄韵 2022/12/01 2024/12/04 2年3天 -5.34

永赢消费鑫选6个月持有混合A永赢消费鑫选6个月持有混合C基金总份额

永赢消费鑫选6个月持有混合A永赢消费鑫选6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5247799651158
户均持有份额(万)2.944.926.846.54
机构持有比例(%)0.002.5830.3126.80
个人持有比例(%)100.0097.4269.6973.20

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,867.36 44.28 -- -3.02
交通运输、仓储和邮政业 66.16 1.02 -- -1.73
住宿和餐饮业 165.77 2.56 -- 1.31
信息传输、软件和信息技术服务业 1,774.86 27.41 -- 22.15
合计 4,874.15 75.27 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 34.77 593.18 9.16% -1.02 12.39
002558 巨人网络 11.77 509.52 7.87% 1.67 -2.17
600418 江淮汽车 9.21 455.90 7.04% 0.06 10.50
603129 春风动力 1.45 404.09 6.24% 2.39 -10.37
002624 完美世界 23.17 379.76 5.86% 新晋 15.55
603091 众鑫股份 4.37 346.15 5.35% 新晋 -6.92
301108 洁雅股份 10.19 338.92 5.23% 0.56 0.62
002517 恺英网络 13.37 292.40 4.52% -0.76 13.25
002891 中宠股份 4.79 247.93 3.83% 新晋 -4.97
603889 新澳股份 30.49 242.40 3.74% 新晋 19.67
合计 -- 143.58 3,810.25 58.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 88.00
本期利润(万元) -184.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0951
期末基金资产净值(万元) 2,232.16
期末基金份额净值(元) 1.1757