近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.98 | -7.60 | 16.04 | 9.99 | 23.43 | 15.95 | -17.64 |
| 基准收益率②% | -4.80 | -4.24 | 7.99 | 1.44 | 6.99 | 8.47 | -10.89 |
| ① — ② | -6.18 | -3.36 | 8.05 | 8.55 | 16.44 | 7.48 | -6.75 |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率×65%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×15%+中债-综合指数（全价）收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 包恺 | 2024/11/25 | 1年5月17天 | 17.47 | 包恺，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学法学学士、经济学学士、金融硕士。2018年加入永赢基金管理有限公司，历任食品饮料研究员、消费组组长。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2024年7月29日起，担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月12日起，担任永赢优质生活混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄韵 | 2022/12/01 | 2024/12/04 | 2年3天 | -5.34 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A永赢消费鑫选6个月持有混合C基金总份额
永赢消费鑫选6个月持有混合A永赢消费鑫选6个月持有混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 570 | 524 | 779 | 965 | |
| 户均持有份额(万) | 3.33 | 2.94 | 4.92 | 6.84 | |
| 机构持有比例(%) | 1.91 | 0.00 | 2.58 | 30.31 | |
| 个人持有比例(%) | 98.09 | 100.00 | 97.42 | 69.69 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,589.01 | 42.02 | -- | -5.62 |
| 住宿和餐饮业 | 136.77 | 3.62 | -- | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 693.82 | 18.35 | -- | 13.75 |
| 合计 | 2,419.60 | 63.99 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002602 | 世纪华通 | 24.24 | 386.87 | 10.23% | 1.07 | -9.68 |
| 002624 | 完美世界 | 17.47 | 306.95 | 8.12% | 2.26 | -16.16 |
| 003006 | 百亚股份 | 15.49 | 269.06 | 7.12% | 新晋 | 0.70 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5.36 | 247.63 | 6.55% | -0.49 | 9.81 |
| 603129 | 春风动力 | 0.87 | 198.88 | 5.26% | -0.98 | 5.69 |
| 01519 | 极兔速递-W | 18.66 | 166.57 | 4.40% | 新晋 | -- |
| 600754 | 锦江酒店 | 5.09 | 136.77 | 3.62% | 新晋 | -15.18 |
| 01070 | TCL电子 | 11.30 | 127.31 | 3.37% | 新晋 | -- |
| 301108 | 洁雅股份 | 3.89 | 114.52 | 3.03% | -2.20 | -4.78 |
| 000951 | 中国重汽 | 5.07 | 112.81 | 2.98% | 新晋 | -9.93 |
| 合计 | -- | 107.44 | 2,067.37 | 54.68% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -20.15 |
| 本期利润(万元) | -209.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1172 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,623.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0466 |
- 永赢货币A
- 永赢货币E
- 永赢稳益债券
- 永赢双利债券A
- 永赢双利债券C
- 永赢丰益债券
- 永赢添益债券
- 永赢瑞益债券A
- 永赢瑞益债券B
- 永赢瑞益债券D
- 永赢天天利货币A
- 永赢天天利货币E
- 永赢永益债券A
- 永赢永益债券C
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- 永赢惠益债A
- 永赢惠益债C
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- 永赢荣益债C
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- 永赢泰益债C
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- 永赢润益债券B
- 永赢润益债券C
- 永赢润益债券D
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- 永赢裕益债券C
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- 永赢消费主题混合C
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- 永赢迅利中高等级短债E
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- 永赢智能领先混合C
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- 永赢泰利债券B
- 永赢泰利债券C
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- 永赢众利债券C
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- 永赢同利债券C
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- 永赢昌利债券C
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- 永赢开泰中高等级中短债C
- 永赢开泰中高等级中短债D
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- 永赢医药健康股票C
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- 永赢邦利债券C
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- 永赢泽利一年定开债
- 永赢瑞宁87个月定开债
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- 永赢鑫享混合A
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- 永赢鑫欣混合A
- 永赢鑫欣混合C
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- 永赢鑫盛混合C
- 永赢稳健增利18个月持有混合A
- 永赢稳健增利18个月持有混合E
- 永赢宏泽一年定开混合
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- 永赢华嘉信用债债券C
- 永赢华嘉信用债债券E
- 永赢惠添益混合A
- 永赢惠添益混合C
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- 永赢中证全指医疗器械ETF指数
- 永赢乾益债券
- 永赢鑫辰混合A
- 永赢鑫辰混合C
- 永赢鑫辰混合E
- 永赢中债3-5年政金债指数A
- 永赢中债3-5年政金债指数C
- 永赢长远价值混合A
- 永赢长远价值混合C
- 永赢信利碳中和主题一年定开债
- 永赢惠添盈一年持有混合
- 永赢中证全指医疗器械ETF联接A
- 永赢中证全指医疗器械ETF联接C
- 永赢稳健增强债券A
- 永赢稳健增强债券C
- 永赢轩益债券
- 永赢慧盈一年持有债(FOF)A
- 永赢慧盈一年持有债(FOF)C
- 永赢安盈90天滚动持有债A
- 永赢安盈90天滚动持有债C
- 永赢合享混合A
- 永赢合享混合C
- 永赢添添欣12个月持有混合A
- 永赢添添欣12个月持有混合C
- 永赢成长远航一年持有混合A
- 永赢成长远航一年持有混合C
- 永赢新能源智选混合A
- 永赢新能源智选混合C
- 永赢添添悦6个月持有混合A
- 永赢添添悦6个月持有混合C
- 永赢高端装备智选混合A
- 永赢高端装备智选混合C
- 永赢宏泰短债债券A
- 永赢宏泰短债债券C
- 永赢宏泰短债债券D
- 永赢宏泰短债债券E
- 永赢优质生活混合A
- 永赢优质生活混合C
- 永赢坤益债券
- 永赢安悦60天持有中短债A
- 永赢安悦60天持有中短债C
- 永赢中证同业存单AAA指数
- 永赢湖北国有企业债一年定开债
- 永赢半导体产业智选混合A
- 永赢半导体产业智选混合C
- 永赢低碳环保智选混合A
- 永赢低碳环保智选混合C
- 永赢安泰中短债债券A
- 永赢安泰中短债债券C
- 永赢安泰中短债债券D
- 永赢消费鑫选6个月持有混合A
- 永赢消费鑫选6个月持有混合C
- 永赢医药创新智选混合A
- 永赢医药创新智选混合C
- 永赢消费龙头智选混合A
- 永赢消费龙头智选混合C
- 永赢新兴消费智选混合A
- 永赢新兴消费智选混合C
- 永赢合嘉一年持有混合A
- 永赢合嘉一年持有混合C
- 永赢季季享90天持有中短债A
- 永赢季季享90天持有中短债C
- 永赢昭利债券A
- 永赢昭利债券B
- 永赢昭利债券C
- 永赢昭利债券D
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- 永赢恒欣稳健养老三年持有混合Y
- 永赢数字经济智选混合A
- 永赢数字经济智选混合C
- 永赢月月享30天持有短债A
- 永赢月月享30天持有短债C
- 永赢先进制造智选混合A
- 永赢先进制造智选混合C
- 永赢浩益一年定开债
- 永赢匠心增利债券A
- 永赢匠心增利债券C
- 永赢启源混合A
- 永赢启源混合C
- 永赢中证沪深港黄金股票ETF指数
- 永赢睿信混合A
- 永赢睿信混合C
- 永赢中证沪深港黄金ETF联接A
- 永赢中证沪深港黄金ETF联接C
- 永赢红利慧选混合A
- 永赢红利慧选混合C
- 永赢腾利债券A
- 永赢腾利债券C
- 永赢瑞弘12个月持有债券A
- 永赢瑞弘12个月持有债券C
- 永赢安裕120天滚动持有债券A
- 永赢安裕120天滚动持有债券C
- 永赢悦享债券A
- 永赢悦享债券B
- 永赢悦享债券C
- 永赢璟利债券A
- 永赢璟利债券C
- 永赢启鑫混合A
- 永赢启鑫混合C
- 永赢上证科创板100指数增强A
- 永赢上证科创板100指数增强C
- 永赢安怡30天持有债券A
- 永赢安怡30天持有债券C
- 永赢安怡30天持有债券E
- 永赢安源60天滚动持有债券A
- 永赢安源60天滚动持有债券C
- 永赢安源60天滚动持有债券E
- 永赢逸享债券A
- 永赢逸享债券B
- 永赢逸享债券C
- 永赢融安混合A
- 永赢融安混合C
- 永赢汇享债券A
- 永赢汇享债券C
- 永赢安泽6个月持有债券A
- 永赢安泽6个月持有债券C
- 永赢安泽6个月持有债券E
- 永赢睿恒混合A
- 永赢睿恒混合C
- 永赢科技智选混合A
- 永赢科技智选混合C
- 永赢沪深300ETF
- 永赢中证A50指数增强A
- 永赢中证A50指数增强C
- 永赢沪深300ETF联接A
- 永赢沪深300ETF联接C
- 永赢安和30天持有债券A
- 永赢安和30天持有债券C
- 永赢锐见进取混合A
- 永赢锐见进取混合C
- 永赢国证通用航空产业ETF指数
- 永赢中证A500ETF
- 永赢中证500指数增强A
- 永赢中证500指数增强C
- 永赢多元增利债券A
- 永赢多元增利债券C
- 永赢国证商用卫星通信产业ETF
- 永赢国证通用航空产业ETF联接A
- 永赢国证通用航空产业ETF联接C
- 永赢中证港股通医疗ETF
- 永赢信息产业智选混合A
- 永赢信息产业智选混合C
- 永赢北证50成份指数A
- 永赢北证50成份指数C
- 永赢中证A500指数增强A
- 永赢中证A500指数增强C
- 永赢价值发现慧选混合A
- 永赢价值发现慧选混合C
- 永赢上证科创板综合价格指数A
- 永赢上证科创板综合价格指数C
- 永赢深证100ETF指数
- 永赢上证科创板50成份指数A
- 永赢上证科创板50成份指数C
- 永赢制造升级智选混合A
- 永赢制造升级智选混合C
- 永赢国证自由现金流ETF
- 永赢中证A500ETF联接A
- 永赢中证A500ETF联接C
- 永赢科创板综合价格增强策略ETF
- 永赢国证商用卫星通信ETF联接A
- 永赢国证商用卫星通信ETF联接C
- 永赢汇达6个月持有混合A
- 永赢汇达6个月持有混合C
- 永赢泓利债券A
- 永赢泓利债券C
- 永赢中证港股通央企红利ETF
- 永赢国企机遇慧选混合A
- 永赢国企机遇慧选混合C
- 永赢恒生消费指数A
- 永赢恒生消费指数C
- 永赢锐见先锋混合A
- 永赢锐见先锋混合C
- 永赢港股通科技智选混合A
- 永赢港股通科技智选混合C
- 永赢新材料智选混合A
- 永赢新材料智选混合C
- 永赢上证科创板人工智能指数A
- 永赢上证科创板人工智能指数C
- 永赢上证科创板人工智能指数E
- 永赢元盈稳健多资产90天持有A
- 永赢元盈稳健多资产90天持有C
- 永赢中证港股通医疗ETF联接A
- 永赢中证港股通医疗ETF联接C
- 永赢中债投资级信用债(1-3年)A
- 永赢中债投资级信用债(1-3年)C
- 永赢中债投资级信用债(1-3年)D
- 永赢中债投资级信用债(1-3年)E
- 永赢资源慧选混合A
- 永赢资源慧选混合C
- 永赢国证自由现金流ETF联接A
- 永赢国证自由现金流ETF联接C
- 永赢新兴产业智选混合A
- 永赢新兴产业智选混合C
- 永赢先锋半导体智选混合A
- 永赢先锋半导体智选混合C
- 永赢中证红利低波动ETF
- 永赢上证AAA科技创新公司债ETF
- 永赢中证港股通央企红利ETF联接A
- 永赢中证港股通央企红利ETF联接C
- 永赢价值回报混合A
- 永赢价值回报混合C
- 永赢沪深300指数增强A
- 永赢沪深300指数增强C
- 永赢元享多资产90天持有混合A
- 永赢元享多资产90天持有混合C
- 永赢中证家居家电ETF
- 永赢优选增强债券A
- 永赢优选增强债券C
- 永赢启航慧选混合A
- 永赢启航慧选混合C
- 永赢中证科创创业人工智能ETF
- 永赢汇欣混合A
- 永赢汇欣混合C
- 永赢价值核心混合A
- 永赢价值核心混合C
- 永赢中证工程机械指数A
- 永赢中证工程机械指数C
- 永赢国证工业软件指数A
- 永赢国证工业软件指数C
- 永赢上证科创板200指数A
- 永赢上证科创板200指数C
- 永赢中证畜牧养殖产业ETF
- 永赢产业机遇智选混合A
- 永赢产业机遇智选混合C
- 永赢丰享90天持有债券A
- 永赢丰享90天持有债券C
- 永赢锐见成长混合A
- 永赢锐见成长混合C
- 永赢国证港股通互联网ETF
- 永赢元鑫多资产六个月持有混合A
- 永赢元鑫多资产六个月持有混合C
- 永赢现金惠货币
- 永赢国证港股通互联网ETF联接A
- 永赢国证港股通互联网ETF联接C