近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.95 | -8.25 | -6.14 | -3.71 | -17.64 | -- | -- |
基准收益率②% | -2.10 | -5.47 | -2.53 | -6.85 | -10.89 | -- | -- |
① — ② | 5.05 | -2.78 | -3.61 | 3.14 | -6.75 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率×65%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×15%+中债-综合指数(全价)收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄韵 | 2022/12/01 | 1年4月24天 | -11.31 | 黄韵,女,中国籍,17年证券从业经历,武汉大学经济学硕士,具备基金从业资格。曾任深圳三九企业集团战略发展部金融证券专员,长信基金管理有限责任公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、绝对收益部总监。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2014年10月17日至2021年7月16日任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2018年2月5日任长信恒利优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2021年7月16日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月5日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月14日至2019年8月7日任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月25日至2021年7月16日任长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2021年7月16日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2021年7月16日任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日至2021年7月16日任长信先优债券型证券投资基金基金经理。2019年4月26日至2021年7月16日任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2021年7月16日任长信合利混合型证券投资基金基金的基金经理。2019年12月9日至2021年7月16日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日至2023年12月18日任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月1日任永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1158 | 1507 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6.54 | 8.09 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 26.80 | 16.64 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 73.20 | 83.36 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 154.70 | 1.17 | -- | -5.37 |
制造业 | 7,632.98 | 57.68 | -- | 11.49 |
批发和零售业 | 841.96 | 6.36 | -- | 4.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 265.33 | 2.01 | -- | -0.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.67 | 2.21 | -- | -2.64 |
租赁和商务服务业 | 0.23 | 0.00 | -- | -0.99 |
教育 | 746.56 | 5.64 | -- | 4.31 |
文化、体育和娱乐业 | 435.49 | 3.29 | -- | 0.97 |
合计 | 10,369.92 | 78.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300783 | 三只松鼠 | 30.16 | 701.82 | 5.30% | 新晋 | 21.04 |
000333 | 美的集团 | 10.53 | 676.24 | 5.11% | 2.13 | 8.32 |
000921 | 海信家电 | 21.58 | 656.46 | 4.96% | 0.96 | 24.98 |
600519 | 贵州茅台 | 0.35 | 596.02 | 4.50% | -2.46 | -0.54 |
02367 | 巨子生物 | 14.94 | 576.29 | 4.35% | 新晋 | -- |
600809 | 山西汾酒 | 2.27 | 556.33 | 4.20% | 新晋 | 0.77 |
002920 | 德赛西威 | 4.26 | 530.41 | 4.01% | 新晋 | 3.60 |
000526 | 学大教育 | 7.95 | 483.52 | 3.65% | 新晋 | 11.88 |
603369 | 今世缘 | 8.08 | 474.05 | 3.58% | -0.98 | 0.62 |
000596 | 古井贡酒 | 1.78 | 462.80 | 3.50% | -0.44 | 0.09 |
合计 | -- | 101.90 | 5,713.94 | 43.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -218.24 |
本期利润(万元) | 164.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0225 |
期末基金资产净值(万元) | 6,052.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.8457 |