基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.34 -7.18 -18.67 4.96 -16.35 -31.68 -10.77
基准收益率②% -2.50 -1.19 -5.89 0.52 -1.66 -16.55 14.24
① — ② 1.16 -5.99 -12.78 4.44 -14.69 -15.13 -25.01
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范帆 2021/12/28 2年3月30天 -41.11 范帆先生，爱丁堡大学金融与投资硕士，10年证券相关从业经验。曾任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心高级研究员，嘉实基金管理有限公司机构投资部投资经理助理，中国人寿养老保险股份有限公司投资中心高级投资经理，上投摩根基金管理有限公司专户投资部投资经理，永赢基金管理有限公司权益投资部投资经理，现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2021年12月28日任永赢高端制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2019/11/01 2023/03/01 3年4月 0.23

永赢高端制造混合A永赢高端制造混合C基金总份额

永赢高端制造混合A永赢高端制造混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6586716476658141
户均持有份额(万)2.322.202.132.09
机构持有比例(%)0.000.000.040.04
个人持有比例(%)100.00100.0099.9699.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,794.66 79.36 -- 33.17
建筑业 389.43 2.42 -- 0.77
交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,349.09 8.37 -- 3.52
房地产业 195.42 1.21 -- -1.05
租赁和商务服务业 0.23 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.11 0.01 -- -1.23
教育 285.85 1.77 -- 0.44
合计 15,016.04 93.14 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 7.84 1,185.96 7.36% -0.51 -0.09
300308 中际旭创 7.36 1,153.05 7.15% -1.33 10.89
002463 沪电股份 25.59 772.31 4.79% 0.48 9.62
601138 工业富联 29.65 675.13 4.19% 新晋 2.02
300502 新易盛 10.00 670.00 4.16% 1.26 10.37
600038 中直股份 14.60 600.21 3.72% 新晋 11.62
300750 宁德时代 2.91 553.37 3.43% 新晋 7.28
002050 三花智控 22.12 524.91 3.26% -1.40 -9.37
002085 万丰奥威 28.76 486.04 3.01% 新晋 13.71
688187 时代电气 8.66 411.31 2.55% 新晋 17.66
合计 -- 157.49 7,032.29 43.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -235.85
本期利润(万元) -177.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0117
期末基金资产净值(万元) 12,052.60
期末基金份额净值(元) 0.8001