基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.46 -0.19 -1.34 -7.18 -16.35 -31.68 -10.77
基准收益率②% 9.91 -2.93 -2.50 -1.19 -1.66 -16.55 14.24
① — ② 1.55 2.74 1.16 -5.99 -14.69 -15.13 -25.01
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡泽 2024/07/29 3月24天 23.19 胡泽，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生、博士，具有基金从业资格。曾任广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部研究员、基金经理助理，永赢基金管理有限公司权益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年6月5日起，担任永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月15日起，担任永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范帆 2021/12/28 2024/08/05 2年7月8天 -45.07
李永兴 2019/11/01 2023/03/01 3年4月 0.23

永赢高端制造混合A永赢高端制造混合C基金总份额

永赢高端制造混合A永赢高端制造混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6211658671647665
户均持有份额(万)2.392.322.202.13
机构持有比例(%)0.000.000.000.04
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.96

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,379.28 91.51 -- 44.40
交通运输、仓储和邮政业 28.04 0.19 -- -2.93
信息传输、软件和信息技术服务业 375.67 2.57 -- -1.94
合计 13,782.99 94.27 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 9.67 1,497.33 10.24% 1.64 -20.47
300502 新易盛 10.98 1,427.07 9.76% 3.41 -15.95
002463 沪电股份 32.13 1,290.34 8.83% 0.78 -10.99
300394 天孚通信 12.33 1,239.57 8.48% 1.01 9.24
300750 宁德时代 3.24 816.12 5.58% -0.20 7.22
002916 深南电路 6.90 765.69 5.24% 新晋 -9.07
600584 长电科技 19.72 696.71 4.77% -0.42 2.43
600150 中国船舶 13.28 554.71 3.79% 新晋 -7.31
002371 北方华创 1.19 435.52 2.98% 新晋 8.06
002138 顺络电子 15.27 430.77 2.95% 新晋 9.10
合计 -- 124.71 9,153.83 62.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -288.97
本期利润(万元) 1,298.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0887
期末基金资产净值(万元) 12,836.93
期末基金份额净值(元) 0.8901