基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.84 11.79 74.93 4.42 110.74 14.91 -16.35
基准收益率②% 0.21 0.90 20.76 2.17 26.42 9.67 -1.66
① — ② -4.05 10.89 54.17 2.25 84.32 5.24 -14.69
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡泽 2024/07/29 1年9月13天 231.14 胡泽，男，中国籍，10年证券从业经历，博士研究生、博士，具有基金从业资格。曾任广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部研究员、基金经理助理，永赢基金管理有限公司权益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年6月5日起，担任永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月15日起，担任永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月11日起，担任永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范帆 2021/12/28 2024/08/05 2年7月8天 -45.07
李永兴 2019/11/01 2023/03/01 3年4月 0.23

永赢高端制造混合A永赢高端制造混合C基金总份额

永赢高端制造混合A永赢高端制造混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10680569058386211
户均持有份额(万)1.592.392.452.39
机构持有比例(%)12.380.000.000.00
个人持有比例(%)87.62100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 155.44 0.14 -- -4.66
制造业 97,264.28 86.78 -- 39.14
建筑业 3,855.08 3.44 -- 1.79
批发和零售业 3,517.52 3.14 -- 1.63
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
合计 104,797.92 93.51 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 23.76 10,522.76 9.39% 0.22 7.81
300308 中际旭创 18.12 10,318.28 9.21% -0.11 28.01
601138 工业富联 122.54 6,305.91 5.63% 新晋 16.40
000534 万泽股份 164.64 5,834.84 5.21% 新晋 -16.07
688388 嘉元科技 139.46 5,784.90 5.16% 新晋 3.93
688498 源杰科技 5.73 5,759.36 5.14% -0.57 32.45
002916 深南电路 21.59 4,739.88 4.23% 新晋 27.20
002463 沪电股份 54.82 4,164.68 3.72% -2.94 23.50
002796 世嘉科技 90.16 4,125.72 3.68% 新晋 15.93
605060 联德股份 80.23 3,999.47 3.57% 新晋 6.54
合计 -- 721.05 61,555.80 54.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,074.07 0.96 0.01
合计 1,074.07 0.96 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 10.60 1074.07 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,766.60
本期利润(万元) -1,434.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0818
期末基金资产净值(万元) 30,964.10
期末基金份额净值(元) 1.8884