基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.53 -9.68 -15.47 0.39 -22.62 -27.54 13.07
基准收益率②% -1.66 -3.61 -4.27 -3.47 -6.31 -13.25 6.09
① — ② 9.19 -6.07 -11.20 3.86 -16.31 -14.29 6.98
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*20%+中债-综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于航 2020/12/01 3年4月26天 -22.48 于航先生，复旦大学运筹学与控制论专业博士。2010年7月进入中海基金管理有限公司工作，历任助理分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理。2015年4月任中海优质成长证券投资基金基金经理。2016年2月3日至2019年4月23日任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月4日至2017年7月14日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月4日至2017年7月14日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月30日至2020年3月14日任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年4月23日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日任永赢智能领先混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任永赢成长领航混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月26日任永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
欧子辰 2024/03/04 1月23天 15.01 欧子辰，男，中国籍，9年证券从业经历，凯斯西储大学金融学硕士，于2013年8月至2018年10月在华创证券有限公司研究所担任研究员；于2018年10月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任投资研究部研究员、基金经理助理，现任投资研究部基金经理。2022年2月8日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日至2023年7月12日任万家新能源主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月13日至2023年7月12日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年3月4日任永赢成长领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢成长领航混合A永赢成长领航混合C基金总份额

永赢成长领航混合A永赢成长领航混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)17881196562104322560
户均持有份额(万)3.543.443.333.17
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,429.65 58.18 -- 11.99
交通运输、仓储和邮政业 0.86 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 4,188.23 7.51 -- 2.66
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1,670.31 3.00 -- 1.76
教育 5,803.06 10.41 -- 9.08
合计 44,092.42 79.10 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002085 万丰奥威 367.86 6,216.84 11.15% 新晋 13.71
600038 中直股份 105.95 4,355.62 7.81% 新晋 11.62
688631 莱斯信息 67.01 4,180.54 7.50% 新晋 55.04
000526 学大教育 62.22 3,784.22 6.79% 新晋 12.56
688522 纳睿雷达 55.07 3,413.88 6.12% 新晋 25.16
02015 理想汽车-W 29.90 3,287.94 5.90% 新晋 --
601127 赛力斯 35.93 3,125.91 5.61% 新晋 -1.50
688187 时代电气 58.21 2,764.85 4.96% 新晋 17.66
600580 卧龙电驱 161.76 2,733.74 4.90% 新晋 -6.16
601766 中国中车 393.43 2,683.19 4.81% 新晋 11.63
03898 时代电气 61.26 1,377.27 2.47% 新晋 --
01766 中国中车 358.20 1,370.34 2.46% 新晋 --
合计 -- 1,756.80 39,294.34 70.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,522.00
本期利润(万元) 3,101.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.05
期末基金资产净值(万元) 45,945.50
期末基金份额净值(元) 0.7479