基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 55.17 1.63 1.22 6.37 15.30 -22.62 -27.54
基准收益率②% 16.83 1.58 4.12 0.06 9.26 -6.31 -13.25
① — ② 38.34 0.05 -2.90 6.31 6.04 -16.31 -14.29
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*20%+中债-综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧子辰 2024/03/04 1年9月 78.12 欧子辰，男，中国籍，12年证券从业经历，凯斯西储大学金融学硕士，曾任华创证券有限责任公司汽车行业首席分析师；2013年8月至2018年10月在华创证券有限公司研究所担任研究员。2018年10月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任投资研究部研究员、基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2021年7月7日至2022年6月23日，担任万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月8日起至2022年6月13日，担任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日至2023年7月12日，担任万家新能源主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月13日至2023年7月12日，担任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月4日起，担任永赢成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任永赢新材料智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任永赢新兴产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于航 2020/12/01 2024/07/01 3年7月 -29.96

永赢成长领航混合A永赢成长领航混合C基金总份额

永赢成长领航混合A永赢成长领航混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14777157131694417881
户均持有份额(万)3.593.883.603.54
机构持有比例(%)0.015.310.010.01
个人持有比例(%)99.9994.6999.9999.99

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 72,621.97 79.91 -- 33.39
批发和零售业 28.09 0.03 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 3,441.82 3.79 -- -3.00
科学研究和技术服务业 23.22 0.03 -- -1.67
合计 76,115.10 83.76 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01810 小米集团-W 132.30 6,522.51 7.18% -2.74 --
300409 道氏技术 187.90 4,772.66 5.25% 新晋 -14.32
300502 新易盛 12.03 4,400.21 4.84% -0.22 8.27
300308 中际旭创 10.09 4,073.13 4.48% -0.63 10.61
300476 胜宏科技 14.17 4,045.54 4.45% 新晋 -8.90
300750 宁德时代 10.00 4,020.00 4.42% 新晋 -3.39
688170 德龙激光 103.70 4,002.80 4.40% 新晋 -8.23
002074 国轩高科 78.70 3,673.72 4.04% 新晋 -16.61
300587 天铁股份 398.18 3,511.95 3.86% 新晋 -5.24
688256 寒武纪 2.60 3,441.82 3.79% 新晋 -3.21
合计 -- 949.67 42,464.34 46.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,111.31
本期利润(万元) 22,547.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4694
期末基金资产净值(万元) 49,281.95
期末基金份额净值(元) 1.28