基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.64 -6.35 7.53 -9.68 -22.62 -27.54 13.07
基准收益率②% 13.45 -2.13 -1.66 -3.61 -6.31 -13.25 6.09
① — ② -5.81 -4.22 9.19 -6.07 -16.31 -14.29 6.98
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*20%+中债-综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧子辰 2024/03/04 8月16天 20.88 欧子辰，男，中国籍，多年证券从业经历，凯斯西储大学金融学硕士，于2013年8月至2018年10月在华创证券有限公司研究所担任研究员；于2018年10月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任投资研究部研究员、基金经理助理，现任投资研究部基金经理。2022年2月8日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日至2023年7月12日任万家新能源主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月13日至2023年7月12日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年3月4日任永赢成长领航混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任永赢智能领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于航 2020/12/01 2024/07/01 3年7月 -29.96

永赢成长领航混合A永赢成长领航混合C基金总份额

永赢成长领航混合A永赢成长领航混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16944178811965621043
户均持有份额(万)3.603.543.443.33
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,194.93 72.78 -- 25.67
批发和零售业 1,335.39 2.42 -- 0.63
交通运输、仓储和邮政业 1,483.05 2.69 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 20.71 0.04 -- -4.47
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 10.49 0.02 -- -1.39
教育 1,683.87 3.05 -- 1.68
合计 44,728.71 81.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688522 纳睿雷达 79.80 4,130.25 7.48% -1.50 0.05
002594 比亚迪 11.73 3,604.75 6.53% 1.16 -4.22
002085 万丰奥威 212.23 3,211.05 5.81% -1.32 31.45
688608 恒玄科技 14.67 3,115.30 5.64% 新晋 -9.58
000422 湖北宜化 196.98 2,834.54 5.13% 0.83 4.42
600482 中国动力 115.62 2,787.60 5.05% 新晋 4.77
002922 伊戈尔 124.38 2,717.70 4.92% 0.06 -7.67
600150 中国船舶 63.87 2,667.85 4.83% 新晋 -7.49
600764 中国海防 104.05 2,614.78 4.73% 新晋 3.14
01211 比亚迪股份 7.10 1,817.09 3.29% -1.20 --
601766 中国中车 161.18 1,316.84 2.38% -3.26 -0.10
01766 中国中车 225.30 1,032.12 1.87% -1.14 --
合计 -- 1,316.91 31,849.87 57.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.78 0.18 --
合计 100.78 0.18 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.00 100.78 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,422.91
本期利润(万元) 3,061.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.051
期末基金资产净值(万元) 44,388.86
期末基金份额净值(元) 0.7539