近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.18 | 1.00 | 0.38 | 1.35 | 3.32 | 0.18 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | -0.17 | 0.18 | 0.37 | 0.41 | 1.26 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-综合指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢越 | 2022/07/25 | 1年9月2天 | 5.08 | 谢越女士,硕士,6年证券相关从业经验,曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理。永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日至2024年1月24日任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任永赢增益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任永赢合益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2022年1月7日任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任永赢鼎利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日至2024年2月21日任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月25日任永赢坤益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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钱布克 | 2022/07/14 | 2024/01/29 | 1年6月15天 | 3.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,142.92 | 4.98 | -0.05 |
金融债券 | 193,601.36 | 95.06 | -0.16 |
其中:政策性金融债 | 90,422.17 | 44.40 | -8.25 |
短期融资券 | 5,155.43 | 2.53 | -9.86 |
中期票据 | 9,681.84 | 4.75 | -0.14 |
同业存单 | 4,898.07 | 2.41 | -0.05 |
合计 | 223,479.62 | 109.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190210 | 19国开10 | 200.00 | 21870.27 | 10.74 |
230208 | 23国开08 | 100.00 | 10320.82 | 5.07 |
230305 | 23进出05 | 100.00 | 10252.13 | 5.03 |
230403 | 23农发03 | 100.00 | 10244.07 | 5.03 |
230018 | 23附息国债18 | 100.00 | 10142.92 | 4.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 100.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,191.93 |
本期利润(万元) | 2,372.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 |
期末基金资产净值(万元) | 203,653.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.0197 |