近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.30 | -0.30 | -24.33 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -5.01 | -3.93 | -7.33 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.29 | 3.63 | -17.00 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证数字经济主题指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×10%+中债-综合指数(全价)收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王文龙 | 2023/04/10 | 1年16天 | -38.40 | 王文龙,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士。曾任广发证券股份有限公司分析师;太平洋证券股份有限公司首席分析师;华创证券有限责任公司首席分析师。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年4月10日任永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 84 | 85 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 12.60 | 12.53 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 94.48 | 93.93 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 5.52 | 6.07 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 645.98 | 65.27 | -- | 19.08 |
建筑业 | 18.25 | 1.84 | -- | 0.19 |
批发和零售业 | 37.79 | 3.82 | -- | 1.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.97 | 19.70 | -- | 14.85 |
教育 | 29.26 | 2.96 | -- | 1.63 |
合计 | 926.25 | 93.59 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688041 | 海光信息 | 0.93 | 71.63 | 7.24% | 新晋 | -6.86 |
688256 | 寒武纪 | 0.40 | 69.77 | 7.05% | 新晋 | -17.38 |
688159 | 有方科技 | 1.10 | 50.97 | 5.15% | 新晋 | -21.01 |
688609 | 九联科技 | 4.20 | 50.74 | 5.13% | 新晋 | -20.99 |
300857 | 协创数据 | 0.81 | 49.65 | 5.02% | 新晋 | -9.92 |
300308 | 中际旭创 | 0.31 | 48.53 | 4.90% | 新晋 | -2.21 |
603019 | 中科曙光 | 0.99 | 47.27 | 4.78% | 新晋 | -18.40 |
300502 | 新易盛 | 0.67 | 44.89 | 4.54% | 新晋 | -0.79 |
300394 | 天孚通信 | 0.28 | 42.36 | 4.28% | 新晋 | -9.26 |
002463 | 沪电股份 | 1.37 | 41.35 | 4.18% | 新晋 | -2.39 |
合计 | -- | 11.06 | 517.16 | 52.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -44.96 |
本期利润(万元) | -55.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0521 |
期末基金资产净值(万元) | 705.75 |
期末基金份额净值(元) | 0.6553 |