基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 12.33 2.47 -7.30 -0.30 -- -- --
基准收益率②% 19.19 -4.27 -5.01 -3.93 -- -- --
① — ② -6.86 6.74 -2.29 3.63 -- -- --
业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×10%+中债-综合指数(全价)收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王文龙 2023/04/10 1年7月11天 -13.68 王文龙，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任广发证券股份有限公司分析师；太平洋证券股份有限公司首席分析师；华创证券有限责任公司首席分析师。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年4月10日任永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢数字经济智选混合A永赢数字经济智选混合C基金总份额

永赢数字经济智选混合A永赢数字经济智选混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)1628485--
户均持有份额(万)6.7912.6012.53--
机构持有比例(%)90.9094.4893.93--
个人持有比例(%)9.105.526.07--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,304.09 73.20 -- 26.09
批发和零售业 52.63 1.67 -- -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 592.16 18.81 -- 14.30
合计 2,948.88 93.68 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 1.06 306.86 9.75% 0.30 10.42
300394 天孚通信 2.95 296.68 9.42% 3.31 14.69
300308 中际旭创 1.91 296.40 9.42% 1.99 -17.88
601138 工业富联 11.08 279.11 8.87% 1.19 -8.08
688041 海光信息 2.68 276.71 8.79% -0.08 -4.93
002463 沪电股份 6.61 265.46 8.43% 1.00 -9.90
300502 新易盛 1.93 250.84 7.97% 0.69 -14.03
002916 深南电路 2.07 229.71 7.30% 新晋 -8.33
688629 华丰科技 4.42 121.49 3.86% 新晋 -10.90
603019 中科曙光 1.92 91.62 2.91% 新晋 40.53
合计 -- 36.63 2,414.88 76.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -53.56
本期利润(万元) 97.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.08
期末基金资产净值(万元) 957.12
期末基金份额净值(元) 0.7543