基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱晨歌 2024/12/17 11月18天 18.37 朱晨歌，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学理论物理硕士。2014年9月加入华安基金管理有限公司，历任指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理，从事量化投资研究工作。2017年12月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2018年2月8日至2020年7月27日，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2019年5月10日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2023年9月27日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2023年9月27日，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2022年12月4日，担任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年5月10日，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日起至2023年10月25日，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月30日起至2023年10月25日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年2月2日，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起至2023年10月25日，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月16日至2023年9月27日，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日至2023年10月25日，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日至2025年6月15日，担任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任永赢港股通科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢中证A50指数增强A永赢中证A50指数增强C基金总份额

永赢中证A50指数增强A永赢中证A50指数增强C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)157------
户均持有份额(万)1.55------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 134.88 4.07 -- -11.65
信息传输、软件和信息技术服务业 55.77 1.68 -- -3.42
合计 190.65 5.75 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 1.40 101.68 3.07% 1.63 --
00700 腾讯控股 0.14 84.74 2.56% -0.22 --
09926 康方生物 0.40 51.57 1.56% -0.13 --
688525 佰维存储 0.46 47.98 1.45% 新晋 -14.44
09626 哔哩哔哩-W 0.22 45.11 1.36% 新晋 --
合计 -- 2.62 331.08 10.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.81 325.62 9.82% 1.41 -3.39
600519 贵州茅台 0.17 245.48 7.40% -1.86 -0.17
601318 中国平安 3.66 201.70 6.08% -2.05 0.79
002475 立讯精密 2.48 160.43 4.84% 新晋 -6.75
601899 紫金矿业 5.41 159.27 4.80% 0.75 -1.84
600036 招商银行 3.12 126.08 3.80% -2.88 5.10
002371 北方华创 0.25 111.28 3.36% 0.23 6.45
000333 美的集团 1.46 106.08 3.20% -1.47 8.09
600031 三一重工 4.37 101.56 3.06% 新晋 -7.98
600030 中信证券 3.21 95.98 2.89% 新晋 -7.70
合计 -- 24.94 1,633.48 49.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.05
本期利润(万元) 63.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2239
期末基金资产净值(万元) 715.63
期末基金份额净值(元) 1.2404