基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.42 1.65 1.32 0.91 3.58 2.39 3.69
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.16 0.59 -0.03 0.09 1.52 1.88 1.59
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁旭 2024/04/30 6月22天 2.41 袁旭，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士、研究生。2010年7月至2012年10月任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师，2012年10月至2014年6月任永安财险投资管理中心信用研究员，2014年6月至2018年10月任东方证券股份有限公司固定收益业务总部信用研究总监；自2018年11月加入富国基金管理有限公司任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理，永赢基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。自2020年5月19日至2020年11月12日，担任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月30日起，担任永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔嘉麒 2018/06/25 2024/07/22 6年27天 24.02

永赢泰益债A永赢泰益债C基金总份额

永赢泰益债A永赢泰益债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)196196197197
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,117.21 4.01 -5.11
金融债券 153,917.26 75.95 15.07
其中：政策性金融债 104,969.27 51.79 20.38
企业债券 20,377.35 10.05 0.32
中期票据 38,531.28 19.01 -4.35
同业存单 19,656.20 9.70 -3.44
合计 240,599.31 118.72 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 750.00 77201.31 38.09
240306 24进出06 100.00 10048.34 4.96
112402101 24工商银行CD101 100.00 9830.43 4.85
112402111 24工商银行CD111 100.00 9825.76 4.85
232380008 23广州农商行二级资本债01 80.00 8760.44 4.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 0.40
期末基金份额净值(元) 1.0133