近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.27 | 1.07 | 0.65 | 1.23 | 4.59 | 1.62 | 4.88 |
基准收益率②% | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
① — ② | 0.60 | 0.39 | -0.03 | 0.56 | 1.89 | -1.08 | 2.18 |
业绩比较基准 | 1年期定期存款利率(税后)+1.2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 126.154 | 中 | 485/1005 | 136.264 | 偏低 | 131/442 |
贝塔系数 | 0.491 | 偏高 | 804/1005 | 0.520 | 偏高 | 365/442 |
下行风险 | 0.943 | 中 | 542/1005 | 1.079 | 中 | 161/442 |
夏普比率 | 13.905 | 偏高 | 221/1005 | 9.744 | 偏高 | 87/442 |
詹森指数 | 353,228,304,156,240,379,999.000 | 中 | 495/1005 | 1,694,573,516,351,003,999,999.000 | 中 | 264/442 |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | ★★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陶毅 | 2020/05/11 | 3年11月16天 | 12.74 | 陶毅,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年8月31日至2023年2月9日任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月16日至2023年2月9日任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月21日至2022年10月25日任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日至2023年10月11日任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,126.75 | 0.15 | -0.76 |
金融债券 | 385,237.26 | 52.22 | 2.77 |
其中:政策性金融债 | 132,302.83 | 17.93 | 7.06 |
企业债券 | 113,913.50 | 15.44 | 0.76 |
短期融资券 | 42,490.54 | 5.76 | -0.56 |
中期票据 | 292,847.93 | 39.70 | -8.27 |
同业存单 | 64,368.29 | 8.73 | 7.27 |
合计 | 899,984.27 | 122.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230202 | 23国开02 | 220.00 | 22330.70 | 3.03 |
230208 | 23国开08 | 210.00 | 21673.72 | 2.94 |
2228009 | 22光大银行小微债 | 210.00 | 21153.02 | 2.87 |
212380008 | 23交行债01 | 200.00 | 20461.85 | 2.77 |
200203 | 20国开03 | 200.00 | 20358.73 | 2.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.90% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7,673.97 |
本期利润(万元) | 10,115.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 |
期末基金资产净值(万元) | 737,712.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.0937 |