基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.66 -0.43 0.84 -0.31 4.43 4.59 1.62
基准收益率②% 0.68 0.68 0.67 0.67 2.70 2.70 2.70
① — ② -0.02 -1.11 0.17 -0.98 1.73 1.89 -1.08
业绩比较基准 1年期定期存款利率（税后）+1.2%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 126.154 中 485/1005 136.264 偏低 131/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.491 偏高 804/1005 0.520 偏高 365/442
下行风险 下行风险说明 0.943 中 542/1005 1.079 中 161/442
夏普比率 夏普比率说明 13.905 偏高 221/1005 9.744 偏高 87/442
詹森指数 詹森指数说明 353,228,304,156,240,379,999.000 中 495/1005 1,694,573,516,351,003,999,999.000 中 264/442
金牛评级 ★★ -- -- ★★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶毅 2020/05/11 5年8月22天 16.94 陶毅，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理，万家基金管理有限公司债券交易员，浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员，中欧基金管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部总经理助理。2020年5月11日起，担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日起，担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日起，担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月31日至2023年2月9日，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月16日起至2023年2月9日，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日起至2022年10月25日，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起，担任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至2023年10月11日，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任永赢汇享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。
缪佳 2025/12/25 1月8天 0.35 缪佳，女，中国籍，11年证券从业经历，上海大学经济学学士、新西兰梅西大学金融学硕士，具有基金从业资格。2012年2月至2014年8月任上海国际货币经纪有限公司利率互换经纪。2014年8月至2016年7月任海通证券股份有限公司债券融资部销售总监、债券销售交易经理。2016年7月至2017年11月，在长城证券股份有限公司任投资主办，管理定向专户。曾任长城证券结构化融资部投资经理。2017年11月加入山西证券股份有限公司资管固收部任投资主办，管理恒利系列集合资产管理计划和启睿系列集合资产管理计划，管理规模约50亿。2021年8月调入山西证券股份有限公司公募基金部。曾任山证（上海）资产管理公司公募固定收益投资部副总经理（主持工作）。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。自2021年12月10日至2023年3月14日，担任山证资管裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日至2025年6月6日，担任山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2025年6月6日，担任山证资管超短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至2023年3月14日，担任山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至2023年3月14日，担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2023年3月14日，担任山西证券日日添利货币市场基金的基金经理。自2022年1月13日起至2025年6月6日，担任山证资管90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日至2023年7月10日，担任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起至2025年6月6日，担任山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日至2025年6月6日，担任山证资管裕泽债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日至2025年6月6日，担任山证资管丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章成 2019/08/19 2020/10/30 1年2月11天 3.30
乔嘉麒 2018/01/03 2019/09/27 1年8月24天 9.57
史浩翔 2018/11/01 2019/06/25 7月24天 2.97
祁洁萍 2015/12/02 2018/03/13 2年3月11天 4.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,976.98 4.35 1.09
金融债券 72,843.76 45.46 -1.37
其中：政策性金融债 30,125.01 18.80 -6.19
企业债券 18,504.47 11.55 -4.14
短期融资券 3,026.36 1.89 -2.07
中期票据 59,356.46 37.04 13.05
合计 160,708.03 100.29 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250411 25农发11 70.00 7092.73 4.43
250301 25进出01 70.00 7084.62 4.42
250431 25农发31 70.00 7032.89 4.39
250022 25附息国债22 70.00 6976.98 4.35
250420 25农发20 70.00 6947.96 4.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.90%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 643.22
本期利润(万元) 1,027.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 160,252.39
期末基金份额净值(元) 1.116