基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.02 1.32 1.27 1.07 4.59 1.62 4.88
基准收益率②% 0.68 0.67 0.67 0.68 2.70 2.70 2.70
① — ② -0.66 0.65 0.60 0.39 1.89 -1.08 2.18
业绩比较基准 1年期定期存款利率（税后）+1.2%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 126.154 中 485/1005 136.264 偏低 131/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.491 偏高 804/1005 0.520 偏高 365/442
下行风险 下行风险说明 0.943 中 542/1005 1.079 中 161/442
夏普比率 夏普比率说明 13.905 偏高 221/1005 9.744 偏高 87/442
詹森指数 詹森指数说明 353,228,304,156,240,379,999.000 中 495/1005 1,694,573,516,351,003,999,999.000 中 264/442
金牛评级 ★★ -- -- ★★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶毅 2020/05/11 4年6月11天 14.31 陶毅，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理，万家基金管理有限公司债券交易员，浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员，中欧基金管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部总经理助理。2020年5月11日起，担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日起，担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日起，担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月31日至2023年2月9日，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月16日起至2023年2月9日，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日起至2022年10月25日，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起，担任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至2023年10月11日，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任永赢汇享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章成 2019/08/19 2020/10/30 1年2月11天 3.30
乔嘉麒 2018/01/03 2019/09/27 1年8月24天 9.57
史浩翔 2018/11/01 2019/06/25 7月24天 2.97
祁洁萍 2015/12/02 2018/03/13 2年3月11天 4.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,201.17 0.80 0.26
金融债券 356,509.90 54.62 -0.48
其中：政策性金融债 110,798.62 16.98 2.00
企业债券 107,891.68 16.53 3.10
短期融资券 18,311.61 2.81 -1.80
中期票据 230,867.93 35.37 3.41
其他债券 14,841.51 2.27 --
合计 733,623.79 112.40 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2420019 24徽商银行01 220.00 22213.64 3.40
200203 20国开03 190.00 19529.85 2.99
230208 23国开08 170.00 17533.91 2.69
240210 24国开10 170.00 17313.29 2.65
212380008 23交行债01 150.00 15200.16 2.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.90%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,859.95
本期利润(万元) 573.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 652,715.94
期末基金份额净值(元) 1.1083