近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7723元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -3.95(排名:6835/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-17 | 资产净值(亿元)： | 14.19(2024-12-30) | 基金经理： | 刘文成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.69 | -0.32 | -0.32 | -3.95 | -2.74 | -22.73 | -25.33 | -22.88 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 17.38 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -2.10 | -0.99 | 0.34 | -1.29 | -10.79 | -20.47 | -26.48 | -40.26 |
| ① — ③ | -1.21 | -1.58 | -0.78 | -4.28 | -9.74 | -13.16 | -17.83 | -- |
| 同类排名 | 4953/8378 | 5612/8295 | 5338/8139 | 6835/8277 | 6375/7816 | 5676/6968 | 5034/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.82 | 0.53 | 1.08 | 1.05 | 4.54 | 3.84 | 3.14 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.41 | 0.27 | 0.02 | -0.30 | -0.44 | 1.78 | 2.63 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 牟琼屿 | 2018/11/07 | 6年5月7天 | 27.53 | 牟琼屿，女，中国籍，15年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士，曾担任中融国际信托固定收益部交易员，国开证券固定收益部投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年3月22日至2019年12月19日，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2021年1月20日，担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2021年1月4日，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年12月19日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月12日起，担任永赢祥益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2019年11月22日，担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2019年11月22日，担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日起，担任永赢诚益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2019年12月11日，担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日至2019年12月19日，担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月5日起至2020年6月18日，担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2019年12月19日，担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2020年6月18日，担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2020年3月20日，担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年4月11日至2020年4月16日，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月9日至2022年8月29日，担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月9日起至2020年6月18日，担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月17日起至2022年2月7日，担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2025年1月9日，担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月17日至2021年1月4日，担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月11日起至2020年7月31日，担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日起，担任永赢同利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月24日起至2020年7月31日，担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2021年6月23日，担任永赢淳利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2020年11月9日，担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2024年1月29日，担任永赢久利债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月28日起，担任永赢元利债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日起至2022年2月7日，担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月18日起，担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.06 | 100.06 | 100.11 | 100.11 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 107,489.57 | 99.16 | -7.84 |
| 其中：政策性金融债 | 52,276.74 | 48.23 | 1.01 |
| 企业债券 | 5,904.52 | 5.45 | -0.03 |
| 同业存单 | 19,757.47 | 18.23 | 8.92 |
| 合计 | 133,151.55 | 122.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200205 | 20国开05 | 140.00 | 15405.33 | 14.21 |
| 112404055 | 24中国银行CD055 | 150.00 | 14830.32 | 13.68 |
| 2320042 | 23绍兴银行小微债 | 100.00 | 10230.34 | 9.44 |
| 212480050 | 24光大银行债02 | 100.00 | 10190.43 | 9.40 |
| 212480020 | 24中山农商行债01 | 100.00 | 10102.00 | 9.32 |
| 基金名称 | 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0878 |
