基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.34 0.93 -0.14 1.79 3.41 -- --
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 -- --
① — ② 1.16 -0.13 1.05 -0.44 -1.57 -- --
业绩比较基准 中债-综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张翼 2025/10/17 1月18天 0.34 张翼，女，中国籍，19年证券从业经历，硕士。2006年至2010年先后在易方达基金管理有限公司、天治基金管理有限公司从事债券交易、固定收益研究及投资等工作。2011年2月加盟银华基金管理有限公司。曾任易方达基金管理有限公司债券交易员，银华基金管理有限公司基金经理、固定收益副总经理，大成基金管理有限公司固定收益部副总经理（主持工作），平安资产管理有限公司固收投资总监，国联证券资产管理有限公司投资总监。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总经理。2012年12月13日至2014年5月8日，担任银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2012年6月12日至2014年5月8日，担任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年1月18日至2014年5月8日，担任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月17日起，担任永赢昭利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月17日起，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨凡颖 2023/01/10 2025/11/04 2年9月25天 4.11

永赢昭利债券A永赢昭利债券B永赢昭利债券C永赢昭利债券D基金总份额

永赢昭利债券A永赢昭利债券B永赢昭利债券C永赢昭利债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5451
户均持有份额(万)204.7372.02226.910.00
机构持有比例(%)100.00100.00100.000.00
个人持有比例(%)0.000.000.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,950.67 0.67 -6.64
金融债券 85,918.42 19.42 -4.70
其中：政策性金融债 42,238.29 9.55 -4.78
企业债券 26,126.64 5.91 -0.27
短期融资券 1,012.39 0.23 --
中期票据 323,532.41 73.13 -10.03
合计 439,540.52 99.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 130.00 13162.71 2.98
240431 24农发31 110.00 11166.13 2.52
102381359 23常德城投MTN001 90.00 9220.90 2.08
102380378 23湖北宏泰MTN002 80.00 8253.29 1.87
102580846 25渝富MTN001 80.00 8050.31 1.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.06
本期利润(万元) -0.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 255.25
期末基金份额净值(元) 1.0275