近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0304元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:2082/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-12 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 牟琼屿 连冰洁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | 0.27 | 0.96 | 0.16 | 1.64 | 4.21 | 6.32 | 13.52 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.85 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 29.34 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.84 | 0.21 | -1.90 | -0.12 | -3.23 | -7.39 | -9.15 | -15.82 |
| ① — ③ | -0.29 | 0.02 | -0.91 | -0.04 | -1.18 | -2.76 | -3.22 | -- |
| 同类排名 | 1926/2391 | 1166/2371 | 2101/2268 | 1326/2354 | 1926/2075 | 1631/1722 | 1308/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.61 | 0.26 | 1.66 | 1.45 | 5.07 | 4.90 | 3.67 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.62 | 0.00 | 0.60 | 0.10 | 0.09 | 2.84 | 3.16 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谢越 | 2020/05/11 | 4年11月12天 | 23.86 | 谢越，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员，平安银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2020年5月11日起，担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日起，担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2024年1月24日，担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起，担任永赢合益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日起，担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月18日起，担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日至2022年1月7日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起，担任永赢鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日至2024年2月21日，担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月25日起，担任永赢坤益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 田甜 | 2024/12/18 | 4月5天 | 0.62 | 田甜，女，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。曾就职于长江养老保险股份有限公司信用风险管理部、中国人保资产管理有限公司信用评估部。现任永赢基金管理有限公司固定收益研究部总经理。自2024年12月18日起，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 牟琼屿 | 2018/12/05 | 2020/06/18 | 1年6月13天 | 6.83 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 78,481.92 | 60.08 | -4.66 |
| 其中：政策性金融债 | 7,082.57 | 5.42 | -0.14 |
| 企业债券 | 28,219.34 | 21.60 | -0.70 |
| 中期票据 | 60,786.59 | 46.53 | -3.52 |
| 合计 | 167,487.85 | 128.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232300007 | 23泰隆商行二级资本债券01 | 100.00 | 11043.60 | 8.45 |
| 2221037 | 22南海农商绿色债 | 100.00 | 10106.18 | 7.74 |
| 2320026 | 23徽商银行 | 90.00 | 9261.90 | 7.09 |
| 2180214 | 21嘉秀债01 | 70.00 | 5947.08 | 4.55 |
| 2180008 | 21钱世纪城债01 | 50.00 | 5341.10 | 4.09 |
| 基金名称 | 永赢同利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007351)永赢同利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-27 | 0.07 |
| 2021-05-17 | 0.39 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3148 |
