近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.45 | 1.21 | 0.70 | 1.24 | 4.90 | 3.67 | 6.52 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.10 | 0.39 | 0.69 | 0.30 | 2.84 | 3.16 | 4.42 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢越 | 2020/05/11 | 3年11月16天 | 19.85 | 谢越女士,硕士,6年证券相关从业经验,曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理。永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日至2024年1月24日任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任永赢增益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任永赢合益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2022年1月7日任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任永赢鼎利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日至2024年2月21日任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月25日任永赢坤益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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牟琼屿 | 2018/12/05 | 2020/06/18 | 1年6月13天 | 6.83 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10 | 11 | 12 | 13 | |
户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 79,591.42 | 62.80 | -4.50 |
其中:政策性金融债 | 13,593.96 | 10.73 | -4.42 |
企业债券 | 36,965.61 | 29.17 | 5.26 |
中期票据 | 38,876.69 | 30.68 | -13.60 |
同业存单 | 4,950.84 | 3.91 | -- |
合计 | 160,384.56 | 126.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232300007 | 23泰隆商行二级资本债券01 | 100.00 | 10959.42 | 8.65 |
2320026 | 23徽商银行 | 100.00 | 10250.23 | 8.09 |
2221037 | 22南海农商绿色债 | 100.00 | 10107.82 | 7.98 |
222380010 | 23青岛银行绿债01 | 60.00 | 6111.98 | 4.82 |
2280290 | 22虞资债01 | 50.00 | 5228.15 | 4.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
期末基金资产净值(万元) | 0.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.2696 |