基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 4.80 -3.50 -6.77 -13.94 -25.79 -- --
基准收益率②% 0.59 -5.14 -1.60 -10.63 -14.44 -- --
① — ② 4.21 1.64 -5.17 -3.31 -11.35 -- --
业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋卫华 2023/07/31 8月25天 -3.60 蒋卫华，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任西南证券研究发展中心助理研究员；兴业证券研究所资深分析师；泰康资产管理有限公司农业、家电研究员（总监）；兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年7月31日任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万纯 2022/12/08 2023/08/29 8月21天 -22.97

永赢新兴消费智选混合A永赢新兴消费智选混合C基金总份额

永赢新兴消费智选混合A永赢新兴消费智选混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)166171----
户均持有份额(万)14.336.37----
机构持有比例(%)42.0591.79----
个人持有比例(%)57.958.21----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 784.66 21.04 -- 18.07
制造业 1,754.21 47.03 -- 0.84
租赁和商务服务业 280.22 7.51 -- 6.52
水利、环境和公共设施管理业 4.24 0.11 -- -0.46
教育 350.15 9.39 -- 8.06
合计 3,173.48 85.08 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605296 神农集团 8.78 319.86 8.58% 0.82 9.63
301004 嘉益股份 4.30 301.43 8.08% 0.21 22.37
001201 东瑞股份 13.43 300.83 8.07% 新晋 -9.32
003006 百亚股份 16.67 281.39 7.54% 新晋 27.94
300795 米奥会展 6.95 280.22 7.51% 新晋 -10.05
000526 学大教育 4.53 275.51 7.39% 新晋 11.88
688076 诺泰生物 5.11 269.97 7.24% 新晋 -5.51
01801 信达生物 7.05 240.95 6.46% -1.44 --
003000 劲仔食品 15.90 228.96 6.14% 新晋 13.55
000403 派林生物 7.72 217.24 5.82% 新晋 5.24
合计 -- 90.44 2,716.36 72.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -138.18
本期利润(万元) 91.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0377
期末基金资产净值(万元) 2,064.56
期末基金份额净值(元) 0.7949