基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 6.19 -0.01 4.80 -3.50 -25.79 -- --
基准收益率②% 12.33 -7.03 0.59 -5.14 -14.44 -- --
① — ② -6.14 7.02 4.21 1.64 -11.35 -- --
业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋卫华 2023/07/31 1年3月22天 -3.08 蒋卫华，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任西南证券研究发展中心助理研究员；兴业证券研究所资深分析师；泰康资产管理有限公司农业、家电研究员（总监）；兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年7月31日任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年6月17日任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万纯 2022/12/08 2023/08/29 8月21天 -22.97

永赢新兴消费智选混合A永赢新兴消费智选混合C基金总份额

永赢新兴消费智选混合A永赢新兴消费智选混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)218166171--
户均持有份额(万)31.4314.336.37--
机构持有比例(%)75.7942.0591.79--
个人持有比例(%)24.2157.958.21--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,020.54 24.78 -- 22.30
制造业 6,640.23 54.46 -- 7.35
水利、环境和公共设施管理业 4.64 0.04 -- -0.96
教育 254.47 2.09 -- 0.72
合计 9,919.88 81.37 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001201 东瑞股份 59.26 1,040.01 8.53% 2.70 5.49
688076 诺泰生物 14.88 1,023.57 8.40% 0.47 -14.01
002714 牧原股份 21.87 1,012.80 8.31% 1.54 -2.12
301004 嘉益股份 9.41 984.10 8.07% -0.42 -9.31
605296 神农集团 30.91 967.73 7.94% 0.41 1.27
003006 百亚股份 35.88 957.64 7.85% 0.18 2.67
301061 匠心家居 16.10 921.31 7.56% 0.05 -2.75
01801 信达生物 20.28 861.25 7.06% 1.10 --
000403 派林生物 30.18 747.56 6.13% 新晋 -0.83
300705 九典制药 26.67 656.88 5.39% 新晋 2.16
合计 -- 265.44 9,172.85 75.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -292.67
本期利润(万元) 167.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.03
期末基金资产净值(万元) 4,321.83
期末基金份额净值(元) 0.844