基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 1.91 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 0.02 -- -- -- -- -- --
① — ② 1.89 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债-综合指数（全价）收益率×75%+中证800指数收益率×8%+标普500指数收益率（经汇率调整）*4%+恒生指数收益率（经汇率调整后）*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李程 2025/10/20 6月23天 5.14 李程，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士。曾任大成基金管理有限公司风险量化分析师；招商银行股份有限公司投资组合经理、分析师；广银理财有限责任公司FOF投资经理。现任永赢基金管理有限公司FOF投资部基金经理。自2024年9月30日起，担任永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月30日至2025年2月25日，担任永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月20日起，担任永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月9日起，拟任永赢元嘉平衡多资产90天持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月24日起，担任永赢元鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢元享多资产90天持有混合A永赢元享多资产90天持有混合C基金总份额

永赢元享多资产90天持有混合A永赢元享多资产90天持有混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)502.24------
机构持有比例(%)99.55------
个人持有比例(%)0.45------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.95 0.09 -- -0.61
制造业 5.83 0.56 -- -1.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 0.06 -- -0.80
科学研究和技术服务业 2.37 0.23 -- 0.15
合计 9.75 0.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 0.01 2.02 0.20% 新晋 -6.80
688131 皓元医药 0.02 1.39 0.13% 新晋 -5.15
603259 药明康德 0.01 0.98 0.09% 新晋 2.16
000932 华菱钢铁 0.19 0.96 0.09% 新晋 -8.08
600985 淮北矿业 0.07 0.95 0.09% 新晋 2.39
002043 兔宝宝 0.06 0.92 0.09% 新晋 14.02
002271 东方雨虹 0.06 0.92 0.09% 新晋 7.49
003816 中国广核 0.13 0.60 0.06% 新晋 6.16
002452 长高电新 0.05 0.51 0.05% 新晋 8.15
002001 新和成 0.01 0.35 0.03% 新晋 -10.71
合计 -- 0.61 9.60 0.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 60.54 5.85 --
其中：政策性金融债 60.54 5.85 --
合计 60.54 5.85 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 0.60 60.54 5.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.17
本期利润(万元) 19.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0194
期末基金资产净值(万元) 1,034.35
期末基金份额净值(元) 1.0287