基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.50 0.77 1.33 0.89 3.75 2.82 --
基准收益率②% -0.18 0.42 0.37 0.31 0.76 -0.18 --
① — ② 0.68 0.35 0.96 0.58 2.99 3.00 --
业绩比较基准 中债-综合全价（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨凡颖 2021/12/23 2年10月28天 9.96 杨凡颖，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2010年7月至2015年11月任职于鹏华基金固定收益部，历任高级研究员，基金经理助理，社保投资助理，2016年1月加入华福基金管理有限责任公司，任策略分析部副总经理。2016年5月17日至2020年1月14日任华福朝阳债券型证券投资基金基金经理.2016年12月16日至2017年12月26日任华福长富一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月18日至2020年1月14日任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日至2020年1月14日任兴银中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2020年1月14日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月6日至2020年1月14日任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日至2022年6月14日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2022年10月10日任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月17日任永赢凯利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任永赢卓利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2024年7月22日任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2022年1月7日任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月29日任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任永赢昭利债券型证券投资基金基金经理。2023年4月20日至2024年5月20日任永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月11日任永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
胡雪骥 2024/06/14 5月6天 0.98 胡雪骥，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年2月2日任永赢天天利货币市场基金基金经理。2021年2月2日任永赢货币市场基金基金经理。2023年7月6日任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年6月14日任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢越 2022/01/21 2024/02/21 2年1月 7.36
吴玮 2022/10/17 2023/10/30 1年13天 2.75

永赢安盈90天滚动持有债A永赢安盈90天滚动持有债C基金总份额

永赢安盈90天滚动持有债A永赢安盈90天滚动持有债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)80638860701047961639
户均持有份额(万)0.180.120.122.40
机构持有比例(%)19.5818.987.8225.38
个人持有比例(%)80.4281.0292.1874.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 102.21 0.20 --
金融债券 21,465.90 42.03 31.46
其中：政策性金融债 3,009.66 5.89 -2.02
短期融资券 6,028.01 11.80 -11.58
中期票据 24,589.88 48.15 -20.62
同业存单 9,847.44 19.28 --
合计 62,033.43 121.46 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112406237 24交通银行CD237 50.00 4925.35 9.64
112418215 24华夏银行CD215 50.00 4922.09 9.64
2028013 20农业银行二级01 30.00 3053.57 5.98
220214 22国开14 30.00 3009.66 5.89
1920066 19上海银行二级 20.00 2078.81 4.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 125.79
本期利润(万元) 81.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 15,360.54
期末基金份额净值(元) 1.0955