基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.29 1.00 0.59 0.76 0.33 0.29 --
基准收益率②% 1.82 0.59 1.35 0.06 0.74 -1.76 --
① — ② -0.53 0.41 -0.76 0.70 -0.41 2.05 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
段伟良 2024/09/26 1月24天 0.73 段伟良，男，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任中信建投证券有限责任公司金融工程分析师；国盛证券有限责任公司金融工程联席首席分析师。2023年加入永赢基金管理有限公司。自2024年9月26日起，担任永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田沁琰 2021/12/22 2024/10/15 2年9月24天 4.32

永赢慧盈一年持有债(FOF)A永赢慧盈一年持有债(FOF)C基金总份额

永赢慧盈一年持有债(FOF)A永赢慧盈一年持有债(FOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)587683344
户均持有份额(万)18.1314.3513.1612.38
机构持有比例(%)95.0991.7091.5523.48
个人持有比例(%)4.918.308.4576.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 81.30 7.31 -0.08
合计 81.30 7.31 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 0.70 71.19 6.40
019631 20国债05 0.10 10.11 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.44
本期利润(万元) 13.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0132
期末基金资产净值(万元) 1,095.20
期末基金份额净值(元) 1.0385