基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.59 0.76 -0.58 0.04 0.33 0.29 --
基准收益率②% 1.35 0.06 -0.40 0.28 0.74 -1.76 --
① — ② -0.76 0.70 -0.18 -0.24 -0.41 2.05 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田沁琰 2021/12/22 2年4月5天 2.11 田沁琰女士，硕士，5年证券相关从业经验。曾任汇丰银行个人银行及财富管理部客户助理，宁波银行金融市场部交易员，海通证券固定收益部投资经理，现任永赢基金管理有限公司FOF投资部基金经理。2021年12月22日任永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年2月24日任永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年3月29日任永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢慧盈一年持有债(FOF)A永赢慧盈一年持有债(FOF)C基金总份额

永赢慧盈一年持有债(FOF)A永赢慧盈一年持有债(FOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7683344497
户均持有份额(万)14.3513.1612.3816.59
机构持有比例(%)91.7091.5523.4812.13
个人持有比例(%)8.308.4576.5287.87

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 71.36 6.57 0.22
合计 71.36 6.57 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.70 71.36 6.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.70
本期利润(万元) 6.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 1,068.01
期末基金份额净值(元) 1.0151