基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.95 0.55 0.15 0.95 1.97 1.61 2.53
基准收益率②% 1.25 0.82 -0.03 1.03 1.66 0.19 2.28
① — ② -0.30 -0.27 0.18 -0.08 0.31 1.42 0.25
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴玮 2020/12/03 3年4月24天 8.07 吴玮，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学理学博士。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长（主持工作），现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2021年12月27日任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年12月27日任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2023年2月9日任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理.2020年12月3日任永赢悦利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月12日任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年9月5日任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2023年10月30日任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任永赢腾利债券型证券投资基金基金经理。
徐沛琳 2022/08/29 1年7月29天 2.98 徐沛琳女士，硕士，9年证券相关从业经验。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员，上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年9月4日至2023年2月9日任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2023年2月9日任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任永赢永益债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月17日任永赢昌益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任永赢宏泰短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月29日任永赢悦利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牟琼屿 2019/05/09 2022/08/29 3年3月20天 8.79
史浩翔 2019/05/09 2019/06/25 1月16天 0.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 57,292.96 5.98 1.36
金融债券 1,192,547.30 124.47 6.84
其中：政策性金融债 1,192,547.30 124.47 6.84
合计 1,249,840.25 130.45 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09230422 23农发清发22 3200.00 325120.00 33.93
092318003 23农发清发03 1160.00 118468.77 12.37
230312 23进出12 1080.00 109520.50 11.43
230302 23进出02 1020.00 104537.24 10.91
09230412 23农发清发12 940.00 95342.53 9.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,848.44
本期利润(万元) 9,143.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 958,070.67
期末基金份额净值(元) 1.0149