基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -9.93 -2.49 -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.63 -5.09 -- -- -- -- --
① — ② -11.56 2.60 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×20%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭鹏 2023/08/28 8月 -11.66 郭鹏，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，8年证券相关从业经验。曾任长江证券研究所高级分析师，平安资产管理有限责任公司股票研究部研究员、消费组组长，永赢基金管理有限公司权益投资部消费组兼科技组组长、研究总监助理、研究总监兼投资经理。任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月14日起，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任永赢启源混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢启源混合A永赢启源混合C基金总份额

永赢启源混合A永赢启源混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)48------
户均持有份额(万)2.79------
机构持有比例(%)39.49------
个人持有比例(%)60.51------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,290.53 52.72 -- 6.53
交通运输、仓储和邮政业 51.95 2.12 -- -0.34
卫生和社会工作 157.23 6.42 -- 4.76
合计 1,499.71 61.26 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.12 204.35 8.35% 新晋 1.11
600316 洪都航空 10.95 199.29 8.14% 0.01 0.28
688289 圣湘生物 10.09 194.80 7.96% -0.22 -5.88
002415 海康威视 6.05 194.57 7.95% -0.26 0.56
301267 华厦眼科 6.08 157.23 6.42% 新晋 -4.37
300294 博雅生物 4.30 123.50 5.05% 新晋 17.40
603833 欧派家居 1.68 107.32 4.38% -0.63 -5.28
000858 五粮液 0.44 67.54 2.76% -2.36 0.25
002601 龙佰集团 3.27 61.93 2.53% -2.21 12.43
603195 公牛集团 0.55 56.79 2.32% 新晋 13.80
合计 -- 43.53 1,367.32 55.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30.00
本期利润(万元) -24.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1058
期末基金资产净值(万元) 71.23
期末基金份额净值(元) 0.8739