基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.31 3.81 4.68 9.54 15.70 -2.44 --
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 --
① — ② 0.00 5.01 -7.92 7.83 0.36 -16.89 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×20%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈平虹 2025/03/25 1年1月18天 31.67 沈平虹，男，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学工学硕士。2019年加入永赢基金管理有限公司，历任机械研究员、制造组组长。自2025年1月10日起，担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任永赢启源混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任永赢价值发现慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭鹏 2023/08/28 2025/04/08 1年7月11天 -19.41

永赢启源混合A永赢启源混合C基金总份额

永赢启源混合A永赢启源混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1015623444943
户均持有份额(万)4.360.590.081.89
机构持有比例(%)91.540.000.000.00
个人持有比例(%)8.46100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 530.48 1.43 -- -0.57
制造业 25,556.74 69.06 -- 21.42
合计 26,087.22 70.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 3.65 2,078.35 5.62% 新晋 28.01
603308 应流股份 30.02 1,853.13 5.01% 新晋 7.94
000534 万泽股份 51.18 1,813.82 4.90% 新晋 -16.07
002379 宏创控股 63.25 1,712.81 4.63% 新晋 -18.82
03808 中国重汽 41.95 1,436.40 3.88% 新晋 --
300502 新易盛 3.13 1,386.09 3.75% 新晋 7.81
002028 思源电气 6.71 1,355.42 3.66% 新晋 -6.80
300750 宁德时代 3.01 1,209.12 3.27% 新晋 8.82
000933 神火股份 37.94 1,168.55 3.16% 新晋 -7.71
605376 博迁新材 12.47 1,149.98 3.11% 新晋 31.37
合计 -- 253.31 15,163.67 40.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.27 0.05 0.01
合计 20.27 0.05 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.20 20.27 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,794.75
本期利润(万元) -101.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0029
期末基金资产净值(万元) 35,260.70
期末基金份额净值(元) 1.0588