基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 4.68 9.54 -2.81 1.99 -2.44 -- --
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -- --
① — ② -7.92 7.83 -4.74 3.09 -16.89 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×20%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈平虹 2025/03/25 8月10天 3.57 沈平虹，男，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学工学硕士。2019年加入永赢基金管理有限公司，历任机械研究员、制造组组长。自2025年1月10日起，担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任永赢启源混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任永赢价值发现慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭鹏 2023/08/28 2025/04/08 1年7月11天 -19.41

永赢启源混合A永赢启源混合C基金总份额

永赢启源混合A永赢启源混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2344494348
户均持有份额(万)0.590.081.892.79
机构持有比例(%)0.000.000.0039.49
个人持有比例(%)100.00100.00100.0060.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,371.21 6.20 -- 0.69
制造业 39,973.87 73.49 -- 26.97
信息传输、软件和信息技术服务业 4,143.29 7.62 -- 0.83
合计 47,488.37 87.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688377 迪威尔 129.99 5,001.98 9.20% 新晋 -20.48
600764 中国海防 154.47 4,836.46 8.89% 0.67 -5.92
300810 中科海讯 88.95 4,143.29 7.62% -0.43 -9.57
601890 亚星锚链 278.43 2,826.06 5.20% 0.25 1.75
603062 麦加芯彩 47.53 2,626.98 4.83% 新晋 -8.93
00317 中船防务 174.20 2,565.33 4.72% 新晋 --
600760 中航沈飞 32.67 2,346.97 4.31% 新晋 -8.52
300008 天海防务 363.12 2,280.39 4.19% 1.43 22.70
688143 长盈通 49.32 2,205.72 4.06% -0.51 -6.76
600150 中国船舶 60.21 2,083.27 3.83% 新晋 -5.85
600685 中船防务 19.60 536.84 0.99% 新晋 12.43
合计 -- 1,398.49 31,453.29 57.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.13 0.04 -0.75
合计 20.13 0.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.20 20.13 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32.53
本期利润(万元) 840.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0296
期末基金资产净值(万元) 52,831.56
期末基金份额净值(元) 1.0549