基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 3.81 4.68 9.54 -2.81 -2.44 -- --
基准收益率②% -1.20 12.60 1.71 1.93 14.45 -- --
① — ② 5.01 -7.92 7.83 -4.74 -16.89 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×20%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈平虹 2025/03/25 10月8天 25.63 沈平虹，男，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学工学硕士。2019年加入永赢基金管理有限公司，历任机械研究员、制造组组长。自2025年1月10日起，担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任永赢启源混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任永赢价值发现慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭鹏 2023/08/28 2025/04/08 1年7月11天 -19.41

永赢启源混合A永赢启源混合C基金总份额

永赢启源混合A永赢启源混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2344494348
户均持有份额(万)0.590.081.892.79
机构持有比例(%)0.000.000.0039.49
个人持有比例(%)100.00100.00100.0060.51

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,900.61 9.77 -- 4.75
制造业 34,223.57 68.24 -- 20.94
信息传输、软件和信息技术服务业 375.91 0.75 -- -4.51
合计 39,500.09 78.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688377 迪威尔 73.40 2,693.70 5.37% -3.83 14.61
002565 顺灏股份 137.71 2,524.22 5.03% 新晋 4.60
600764 中国海防 91.67 2,506.26 5.00% -3.89 -1.08
002149 西部材料 51.42 2,340.12 4.67% 新晋 10.00
000039 中集集团 186.37 1,880.47 3.75% 新晋 1.99
002342 巨力索具 199.50 1,835.40 3.66% 新晋 88.28
601890 亚星锚链 173.32 1,783.46 3.56% -1.64 -0.04
600711 盛屯矿业 116.05 1,759.32 3.51% 新晋 11.92
300699 光威复材 40.70 1,606.02 3.20% 新晋 -0.42
601899 紫金矿业 45.59 1,571.49 3.13% 新晋 22.80
合计 -- 1,115.73 20,500.46 40.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.20 0.04 0.00
合计 20.20 0.04 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.20 20.20 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 342.25
本期利润(万元) 1,777.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0387
期末基金资产净值(万元) 48,478.45
期末基金份额净值(元) 1.0951