基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.82 1.30 0.44 1.57 4.38 2.36 4.43
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.47 0.48 0.43 0.63 2.32 1.85 2.33
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章成 2019/12/11 4年4月16天 18.20 章成，男，中国籍，9年证券从业经历，CFA，国立清华大学金融学硕士。曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部，永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年8月19日任永赢恒益债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日任永赢润益债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2020年10月30日任永赢盛益债券型证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日至2021年1月4日任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日任永赢伟益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年4月13日任永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月10日任永赢轩益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牟琼屿 2018/12/13 2019/12/19 1年6天 4.30
史浩翔 2019/01/04 2019/06/25 5月21天 1.67

永赢伟益债券A永赢伟益债券C基金总份额

永赢伟益债券A永赢伟益债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)325304329324
户均持有份额(万)367.02498.00472.51522.06
机构持有比例(%)99.98100.0099.99100.00
个人持有比例(%)0.020.000.010.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,326.89 4.71 0.91
金融债券 202,038.57 92.08 -23.01
其中：政策性金融债 126,894.25 57.83 36.11
其他债券 10,575.15 4.82 0.86
合计 222,940.61 101.61 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220315 22进出15 250.00 26001.68 11.85
230410 23农发10 170.00 17850.40 8.14
220208 22国开08 150.00 15540.21 7.08
230203 23国开03 150.00 15348.63 6.99
230402 23农发02 100.00 10508.80 4.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,921.27
本期利润(万元) 2,747.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0192
期末基金资产净值(万元) 219,425.36
期末基金份额净值(元) 1.1334