近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9902元 | 日增长率%： | 0.92 | 今年以来收益率%： | 11.11(排名:344/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-09 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 王文龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -19.32 | 20.14 | 89.27 | 34.64 | 83.07 | -- | -- | 70.29 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | -2.56 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -15.13 | 17.95 | 88.64 | 38.03 | 76.35 | -- | -- | 72.85 |
| ① — ③ | -13.63 | 17.51 | 88.04 | 35.08 | 76.97 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 8406/8467 | 166/8362 | 2/8204 | 18/8351 | 9/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.60 | -1.36 | -1.02 | -0.10 | 0.07 | 0.98 | -- |
| 基准收益率②% | 1.68 | 2.62 | 0.80 | 1.54 | 6.80 | 0.04 | -- |
| ① — ② | 0.92 | -3.98 | -1.82 | -1.64 | -6.73 | 0.94 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合指数（全价）收益率×85%+沪深300指数收益率×13%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁旭 | 2024/09/19 | 6月24天 | 3.78 | 袁旭，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士、研究生。2010年7月至2012年10月任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师，2012年10月至2014年6月任永安财险投资管理中心信用研究员，2014年6月至2018年10月任东方证券股份有限公司固定收益业务总部信用研究总监；自2018年11月加入富国基金管理有限公司任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理，永赢基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。自2020年5月19日至2020年11月12日，担任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月30日起，担任永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月17日起，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 280 | 394 | 1069 | 1065 | |
| 户均持有份额(万) | 8.37 | 9.51 | 12.51 | 12.54 | |
| 机构持有比例(%) | 1.07 | 3.23 | 3.36 | 3.36 | |
| 个人持有比例(%) | 98.93 | 96.77 | 96.64 | 96.64 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,570.97 | 36.52 | 17.18 |
| 其中：政策性金融债 | 1,570.97 | 36.52 | 17.18 |
| 可转换债券 | 650.96 | 15.13 | 3.32 |
| 合计 | 2,221.93 | 51.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 10.00 | 1056.48 | 24.56 |
| 150218 | 15国开18 | 5.00 | 514.49 | 11.96 |
| 128129 | 青农转债 | 0.82 | 89.66 | 2.08 |
| 113052 | 兴业转债 | 0.42 | 47.17 | 1.10 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.43 | 46.65 | 1.08 |
| 基金名称 | 永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018123)永赢数字经济智选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;投资于数字经济主题相关上市公司股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 100.13 |
| 本期利润(万元) | 68.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0246 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,368.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0105 |
