基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.07 -0.12 -7.84 -5.70 -14.13 -5.40 -9.62
基准收益率②% 13.05 1.36 0.57 -7.20 -9.79 -9.51 -17.81
① — ② 20.02 -1.48 -8.41 1.50 -4.34 4.11 8.19
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单林 2025/03/05 8月30天 6.73 单林，男，中国籍，4年证券从业经历，博士。曾任东方证券股份有限公司医药研究员；长江证券股份有限公司医药研究员。2023年加入永赢基金管理有限公司。自2024年6月21日起，担任永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭鹏 2023/07/14 2025/04/08 1年8月25天 -30.00
陆海燕 2020/05/20 2023/07/31 3年2月11天 5.15
李永兴 2020/05/20 2021/05/27 1年7天 19.21

永赢医药健康股票A永赢医药健康股票C基金总份额

永赢医药健康股票A永赢医药健康股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1040887871034712594
户均持有份额(万)0.870.530.531.06
机构持有比例(%)22.120.000.0046.24
个人持有比例(%)77.88100.00100.0053.76

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,509.77 60.98 -- 2.98
批发和零售业 25.00 0.07 -- -1.09
科学研究和技术服务业 7,166.95 20.32 -- 17.55
合计 28,701.72 81.37 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688331 荣昌生物 19.46 2,274.84 6.45% 1.65 -7.52
688131 皓元医药 22.24 1,836.78 5.21% 新晋 -5.59
603259 药明康德 15.76 1,765.59 5.01% 新晋 -11.95
688488 艾迪药业 115.73 1,664.20 4.72% 新晋 -13.68
688382 益方生物 51.35 1,597.64 4.53% -2.30 -11.04
002755 奥赛康 72.82 1,509.56 4.28% -1.13 -12.54
002020 京新药业 69.17 1,433.20 4.06% 新晋 1.57
000661 长春高新 10.83 1,407.90 3.99% 新晋 -10.77
300003 乐普医疗 70.30 1,231.66 3.49% 新晋 -13.05
000739 普洛药业 72.79 1,192.30 3.38% 新晋 3.80
合计 -- 520.45 15,913.67 45.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,822.47
本期利润(万元) 3,991.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1435
期末基金资产净值(万元) 31,372.44
期末基金份额净值(元) 1.1175