基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.61 -13.74 33.07 -0.12 5.67 -14.13 -5.40
基准收益率②% -1.21 -10.24 13.05 1.36 3.43 -9.79 -9.51
① — ② 8.82 -3.50 20.02 -1.48 2.24 -4.34 4.11
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单林 2025/03/05 1年2月6天 20.86 单林，男，中国籍，4年证券从业经历，博士。曾任东方证券股份有限公司医药研究员；长江证券股份有限公司医药研究员。2023年加入永赢基金管理有限公司。自2024年6月21日起，担任永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭鹏 2023/07/14 2025/04/08 1年8月25天 -30.00
陆海燕 2020/05/20 2023/07/31 3年2月11天 5.15
李永兴 2020/05/20 2021/05/27 1年7天 19.21

永赢医药健康股票A永赢医药健康股票C基金总份额

永赢医药健康股票A永赢医药健康股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1210510408878710347
户均持有份额(万)1.380.870.530.53
机构持有比例(%)48.3922.120.000.00
个人持有比例(%)51.6177.88100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,442.07 54.81 -- -5.64
信息传输、软件和信息技术服务业 30.06 0.08 -- -5.27
科学研究和技术服务业 11,381.72 32.08 -- 29.05
合计 30,853.85 86.97 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688331 荣昌生物 21.68 2,791.28 7.87% -0.33 -8.11
688336 三生国健 26.96 2,037.31 5.74% 新晋 -10.36
688131 皓元医药 26.72 1,852.15 5.22% 新晋 -5.15
603259 药明康德 17.82 1,748.14 4.93% 新晋 2.16
688578 艾力斯 16.15 1,550.22 4.37% 新晋 -0.30
002821 凯莱英 13.03 1,443.33 4.07% 新晋 7.15
002432 九安医疗 19.41 1,428.19 4.03% 新晋 -21.24
688710 益诺思 20.04 1,423.04 4.01% 新晋 -10.08
002755 奥赛康 84.62 1,325.15 3.74% -3.75 11.83
300347 泰格医药 24.43 1,315.07 3.71% 新晋 -9.54
合计 -- 270.86 16,913.88 47.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,060.99
本期利润(万元) 185.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 31,970.01
期末基金份额净值(元) 1.0374