基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 10.99 -13.27 -11.36 3.22 -12.99 -11.58 --
基准收益率②% 13.37 0.38 0.54 -5.12 -10.45 -- --
① — ② -2.38 -13.65 -11.90 8.34 -2.54 -- --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）*10%+中债-综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张璐 2022/07/15 2年4月5天 -21.22 张璐，男，中国籍，多年证券从业经历，上海交通大学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员，2017年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，任基金量化部资深研究员、基金经理，永赢基金管理有限公司投资经理。2019年8月2日至2020年11月13日任华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月2日至2020年11月13日任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月17日任永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月15日任永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年9月22日至2024年6月17日任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年6月17日任永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月4日任永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月5日任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日任永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢高端装备智选混合A永赢高端装备智选混合C基金总份额

永赢高端装备智选混合A永赢高端装备智选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5730536520831688
户均持有份额(万)1.560.930.410.41
机构持有比例(%)27.120.000.000.00
个人持有比例(%)72.88100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,325.39 80.05 -- 32.94
信息传输、软件和信息技术服务业 1,040.55 13.17 -- 8.66
科学研究和技术服务业 61.83 0.78 -- -0.63
合计 7,427.77 94.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300762 上海瀚讯 33.22 609.59 7.71% 1.57 36.48
601698 中国卫通 23.24 401.59 5.08% 0.19 30.08
600118 中国卫星 15.42 387.04 4.90% 0.14 10.06
300455 航天智装 28.39 379.86 4.81% 0.56 -1.19
300342 天银机电 22.97 369.36 4.67% 0.09 10.22
002465 海格通信 34.43 365.65 4.63% 0.24 14.43
600879 航天电子 40.00 336.00 4.25% -0.29 15.01
603131 上海沪工 21.15 332.48 4.21% -0.17 31.03
688418 震有科技 16.60 313.45 3.97% 0.00 50.61
300102 乾照光电 39.25 311.65 3.94% 新晋 16.27
合计 -- 274.67 3,806.67 48.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 286.18 3.62 -0.89
合计 286.18 3.62 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.80 286.18 3.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -468.38
本期利润(万元) 416.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0459
期末基金资产净值(万元) 5,957.31
期末基金份额净值(元) 0.6564