基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -0.94 13.01 99.45 32.03 231.21 -- --
基准收益率②% -4.51 -2.39 36.23 1.77 39.84 -- --
① — ② 3.57 15.40 63.22 30.26 191.37 -- --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生科技指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任桀 2024/10/30 1年6月14天 417.11 任桀，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学理学学士、金融学硕士，2018年加入永赢基金管理有限公司，历任TMT研究员、科技组组长。自2024年10月30日起，担任永赢科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任永赢港股通科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢科技智选混合A永赢科技智选混合C基金总份额

永赢科技智选混合A永赢科技智选混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)81278157414932--
户均持有份额(万)0.351.081.10--
机构持有比例(%)1.887.500.00--
个人持有比例(%)98.1292.50100.00--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,483,906.14 84.85 -- 37.21
信息传输、软件和信息技术服务业 5.83 0.00 -- -4.60
合计 1,483,911.97 84.85 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 302.41 172,195.45 9.85% 1.00 38.61
300502 新易盛 384.26 170,166.67 9.73% 0.98 13.31
002463 沪电股份 2,026.24 153,933.74 8.80% -0.04 23.50
002916 深南电路 587.44 128,948.73 7.37% -1.35 27.20
002384 东山精密 717.07 74,073.33 4.24% 0.26 52.79
688195 腾景科技 219.89 59,488.99 3.40% 新晋 12.12
300666 江丰电子 365.11 50,831.21 2.91% 新晋 18.10
605376 博迁新材 532.65 49,121.39 2.81% 新晋 31.37
600176 中国巨石 1,990.10 48,379.37 2.77% 新晋 30.08
301377 鼎泰高科 241.98 46,692.38 2.67% 新晋 11.00
合计 -- 7,367.15 953,831.26 54.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.18% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 61,460.60
本期利润(万元) -8,946.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0294
期末基金资产净值(万元) 1,085,198.91
期末基金份额净值(元) 3.7169