基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 99.45 32.03 11.30 -- -- -- --
基准收益率②% 36.23 1.77 3.34 -- -- -- --
① — ② 63.22 30.26 7.96 -- -- -- --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生科技指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任桀 2024/10/30 1年1月5天 235.40 任桀，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学理学学士、金融学硕士，2018年加入永赢基金管理有限公司，历任TMT研究员、科技组组长。自2024年10月30日起，担任永赢科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任永赢港股通科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢科技智选混合A永赢科技智选混合C基金总份额

永赢科技智选混合A永赢科技智选混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)57414932----
户均持有份额(万)1.081.10----
机构持有比例(%)7.500.00----
个人持有比例(%)92.50100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,022,450.10 88.74 -- 42.22
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 1,022,453.30 88.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 307.58 112,504.49 9.76% -0.32 8.27
300308 中际旭创 270.47 109,183.33 9.48% -0.44 10.61
300394 天孚通信 616.39 103,429.69 8.98% -0.45 9.66
002916 深南电路 462.18 100,125.81 8.69% 3.77 -9.20
002463 沪电股份 1,300.09 95,517.32 8.29% 0.41 0.73
600183 生益科技 1,701.94 91,938.81 7.98% 新晋 -10.05
300570 太辰光 611.55 64,383.69 5.59% -1.21 2.87
688008 澜起科技 410.41 63,531.45 5.51% 新晋 -13.46
688313 仕佳光子 735.03 52,407.99 4.55% 新晋 17.36
300548 博创科技 478.84 50,886.58 4.42% -3.74 18.61
合计 -- 6,894.48 843,909.16 73.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,323.56 0.46 0.11
合计 5,323.56 0.46 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 52.90 5323.56 0.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.18% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 208,252.59
本期利润(万元) 398,189.93
加权平均基金份额本期利润(元) 1.7118
期末基金资产净值(万元) 924,290.11
期末基金份额净值(元) 3.3204