基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -7.38 -0.40 -24.42 -- -- -- --
基准收益率②% -5.01 -3.93 -7.33 -- -- -- --
① — ② -2.37 3.53 -17.09 -- -- -- --
业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×10%+中债-综合指数(全价)收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王文龙 2023/04/10 1年16天 -38.66 王文龙，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任广发证券股份有限公司分析师；太平洋证券股份有限公司首席分析师；华创证券有限责任公司首席分析师。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年4月10日任永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

永赢数字经济智选混合A永赢数字经济智选混合C基金总份额

永赢数字经济智选混合A永赢数字经济智选混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)8981323----
户均持有份额(万)0.470.64----
机构持有比例(%)0.0011.50----
个人持有比例(%)100.0088.50----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 645.98 65.27 -- 19.08
建筑业 18.25 1.84 -- 0.19
批发和零售业 37.79 3.82 -- 1.90
信息传输、软件和信息技术服务业 194.97 19.70 -- 14.85
教育 29.26 2.96 -- 1.63
合计 926.25 93.59 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 0.93 71.63 7.24% 新晋 -6.86
688256 寒武纪 0.40 69.77 7.05% 新晋 -17.38
688159 有方科技 1.10 50.97 5.15% 新晋 -21.01
688609 九联科技 4.20 50.74 5.13% 新晋 -20.99
300857 协创数据 0.81 49.65 5.02% 新晋 -9.92
300308 中际旭创 0.31 48.53 4.90% 新晋 -2.21
603019 中科曙光 0.99 47.27 4.78% 新晋 -18.40
300502 新易盛 0.67 44.89 4.54% 新晋 -0.79
300394 天孚通信 0.28 42.36 4.28% 新晋 -9.26
002463 沪电股份 1.37 41.35 4.18% 新晋 -2.39
合计 -- 11.06 517.16 52.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.96
本期利润(万元) -24.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0575
期末基金资产净值(万元) 283.97
期末基金份额净值(元) 0.6528