基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.10 1.06 -0.26 1.87 5.30 3.03 2.59
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.60 0.00 0.93 -0.36 0.32 0.97 2.08
业绩比较基准 中债-综合指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢越 2021/03/05 4年8月30天 17.30 谢越，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员，平安银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2020年5月11日起，担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日起，担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2024年1月24日，担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起，担任永赢合益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日起，担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月18日起，担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日至2022年1月7日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起，担任永赢鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日至2024年2月21日，担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月25日起，担任永赢坤益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐翔 2020/09/18 2021/12/17 1年2月29天 5.03

永赢鼎利债券A永赢鼎利债券C基金总份额

永赢鼎利债券A永赢鼎利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)72757679
户均持有份额(万)1374.731333.971316.421252.92
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 107,974.27 103.96 -3.86
其中：政策性金融债 26,121.78 25.15 -0.26
中期票据 13,098.88 12.61 -0.23
同业存单 14,947.19 14.39 0.05
合计 136,020.34 130.96 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200404 20农发04 120.00 12746.92 12.27
2320050 23湖州银行小微债 90.00 9084.28 8.75
222380010 23青岛银行绿债01 70.00 7249.28 6.98
2220006 22温州银行二级01 60.00 6402.76 6.16
092302002 23国开清发02 60.00 6278.77 6.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 785.48
本期利润(万元) 111.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 103,859.00
期末基金份额净值(元) 1.0493