近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-26 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 0.55 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | -- | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.05 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 113/907 | 183/897 | -- | 239/897 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.35 | 0.44 | 1.21 | 1.29 | 4.36 | 3.51 | 2.57 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.88 | 0.18 | 0.15 | -0.06 | -0.62 | 1.45 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨野 | 2021/11/24 | 3年4月29天 | 11.84 | 杨野，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任上海银行股份有限公司金融市场部交易员，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2020年9月4日起至2021年12月20日，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月4日起，担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日起至2023年2月9日，担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月14日至2023年2月9日，担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日至2023年2月9日，担任永赢乾益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起，担任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年12月26日，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月21日起，担任永赢腾利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任永赢璟利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月17日起，担任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26 | 26 | 27 | 27 | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.06 | 100.13 | 100.13 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 18,720.31 | 12.07 | 8.01 |
| 金融债券 | 123,361.86 | 79.51 | 4.23 |
| 其中：政策性金融债 | 96,684.43 | 62.32 | 2.86 |
| 企业债券 | 9,795.22 | 6.31 | 1.60 |
| 同业存单 | 29,799.62 | 19.21 | -0.03 |
| 合计 | 181,677.02 | 117.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 210.00 | 21700.59 | 13.99 |
| 09240402 | 24农发清发02 | 150.00 | 15390.06 | 9.92 |
| 210305 | 21进出05 | 130.00 | 13594.97 | 8.76 |
| 240014 | 24附息国债14 | 130.00 | 13413.35 | 8.65 |
| 240203 | 24国开03 | 120.00 | 12638.79 | 8.15 |
| 基金名称 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012020)国投瑞银安泽混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为0-45%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-01-14 | 0.18 |
| 2017-01-11 | 0.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0509 |
