基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.44 1.21 1.29 1.22 3.51 2.57 2.64
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.18 0.15 -0.06 0.40 1.45 2.06 0.54
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨野 2021/11/24 2年11月26天 10.41 杨野，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任上海银行股份有限公司金融市场部交易员，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2020年9月4日起至2021年12月20日，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月4日起，担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日起至2023年2月9日，担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月14日至2023年2月9日，担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日至2023年2月9日，担任永赢乾益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起，担任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年12月26日，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月21日起，担任永赢腾利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任永赢璟利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江凌 2019/11/27 2021/12/20 2年23天 3.85
乔嘉麒 2018/08/30 2019/12/11 1年3月12天 3.95
史浩翔 2018/11/01 2019/06/25 7月24天 1.76

永赢盈益债券A永赢盈益债券C基金总份额

永赢盈益债券A永赢盈益债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)26272728
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.06100.13100.1399.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,346.74 4.06 -4.85
金融债券 154,680.11 75.28 -0.60
其中：政策性金融债 122,173.13 59.46 -0.17
企业债券 9,671.58 4.71 -0.24
中期票据 1,699.32 0.83 0.01
同业存单 39,542.70 19.24 0.16
合计 213,940.45 104.12 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210208 21国开08 210.00 21447.89 10.44
09240402 24农发清发02 150.00 15250.13 7.42
200212 20国开12 140.00 14283.21 6.95
210305 21进出05 130.00 13455.66 6.55
220406 22农发06 130.00 13138.43 6.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 0.03
期末基金份额净值(元) 1.0409